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BILAN JS MILLENIUM - ENVIES 2018 Siren 501903314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14715	5971	8744	12840
Fonds commercial	600000	200000	400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121029	47232	73797	64655
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59943	31661	28282	14226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76668		76668	36460
TOTAL (I)	872355	284864	587491	528181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1471640	427658	1043982	896275
Avances et acomptes versés sur commandes	29848		29848	26848
Clients et comptes rattachés	1146131	327968	818164	1213543
Autres créances	55365		55365	44539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580930		580930	1231146
Charges constatées d’avance	4543		4543	3379
TOTAL (II)	3288456	755626	2532831	3415729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4160812	1040490	3120322	3943910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273966		212146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021140		1461820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1303906		1682766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	367600		800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	461		461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1174804		1226767	
Dettes fiscales et sociales	222536		164925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25964		43185	
Produits constatés d’avance (2)	25051		25267	
TOTAL (IV)	1816416		2260604	
(V)			270	
TOTAL GENERAL (I à V)	3120322		3943910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1816416		2260604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1108299	7552859	8661158	9827933
Production vendue biens				
Production vendue services	6828		6828	4052
Chiffres d’affaires nets	1115127	7552859	8667986	9831985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	7533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23644	242757
Autres produits			1858	1226
Total des produits d’exploitation (I)			8693988	10083500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5935596	6157179
Variation de stock (marchandises)			-575365	22135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5376	6877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482299	544138
Impôts, taxes et versements assimilés			124214	90922
Salaires et traitements			582867	574427
Charges sociales			132485	118403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21438	19454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			427658	74043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				270
Autres charges			5275	6543
Total des charges d’exploitation (II) 			7141842	7664390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1552146	2419110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	-1918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			992	342
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1018	-1576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36950	21103
Différences négatives de change			1170	1157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38120	22261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37102	-23837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1515045	2395273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5091		52744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5091		73744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4275		46941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			212525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4275		259466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816		-185721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	494721		747732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8700098		10155668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7678957		8693848	
BENEFICE OU PERTE	1021140		1461820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614715		
Total Immobilisations corporelles		140432		40540
Total Immobilisations financières		36460		40208
Total Général		791607		80748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				614715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76668
Total Général				872355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1875	4096		5971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61551	17342		78893
AMORTISSEMENTS Total Général	63426	21438		84864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270		270	
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		427658		427658
Sur comptes clients	328939		971	327968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	528939	427658	971	955626
TOTAL GENERAL	529209	427658	1241	955626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		427658	1241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76668	76668		
Clients douteux ou litigieux	362065	362065		
Autres créances clients	784066	784066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5472	5472		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45950	45950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3943	3943		
Charges constatées d’avance	4543	4543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282706	1282706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1174804	1174804		
Personnel et comptes rattachés	31012	31012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12804	12804		
Impôts sur les bénéfices	106798	106798		
T.V.A.	50680	50680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21242	21242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	367600	367600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25964	25964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25051	25051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815955	1815955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel