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BILAN CASH CALADE 2021 Siren 501993794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220	220		
Fonds commercial	561935		561935	561935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178535	94523	84012	100314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123368	105711	17658	28046
Autres immobilisations corporelles	253140	141121	112019	131667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1117199	341576	775623	821961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	402782	14860	387922	504795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87465	11946	75519	201011
Autres créances	79731		79731	89445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	302686		302686	81920
Charges constatées d’avance	32553		32553	32035
TOTAL (II)	1305216	26806	1278410	909206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2422415	368382	2054033	1731167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	195480		195480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19548		19548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589371		545551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2476		43820	
Subventions d’investissement	714		1785	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807589		806185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600046		192280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		8000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528295		635704	
Dettes fiscales et sociales	92064		88999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6039			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246444		924983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2054033		1731167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6487429		6487429	7850099
Production vendue biens				
Production vendue services	14579		14579	13237
Chiffres d’affaires nets	6502008		6502008	7863336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38310	40900
Autres produits			124	104
Total des produits d’exploitation (I)			6540442	7904339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5394010	6671085
Variation de stock (marchandises)			119026	30114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435258	484950
Impôts, taxes et versements assimilés			22982	24832
Salaires et traitements			367465	400916
Charges sociales			124753	134752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59707	52709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26806	14420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8213	29474
Total des charges d’exploitation (II) 			6558221	7843252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17779	61087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	-2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	-2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1194	1663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1194	1663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-994	-1665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18773	59422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23766		2638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1171		1155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24937		3793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2160		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2160		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22778		3773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1528		19375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6565579		7908130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6563103		7864310	
BENEFICE OU PERTE	2476		43820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562155		
Total Immobilisations corporelles		545774		13369
Total Immobilisations financières				
Total Général		1107929		13369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4100	555044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4100	1117199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220			220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285748	59707	4100	341356
AMORTISSEMENTS Total Général	285968	59707	4100	341576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17013	14860	17013	14860
Sur comptes clients	14420	11946	14420	11946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31433	26806	31433	26806
TOTAL GENERAL	31433	26806	31433	26806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26806	31433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13212	13212		
Autres créances clients	74253	74253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171	171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18447	18447		
T. V. A.	18010	18010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43103	43103		
Charges constatées d’avance	32553	32553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199749	199749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600046	98614	501431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528295	528295		
Personnel et comptes rattachés	40427	40427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37573	37573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6286	6286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7778	7778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6039	6039		
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246444	745012	501431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel