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BILAN CASH CALADE 2020 Siren 501993794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220	220		
Fonds commercial	561935		561935	561935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178535	78221	100314	116616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123368	95323	28046	30641
Autres immobilisations corporelles	243871	112204	131667	125274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1107929	285968	821961	834466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	521808	17013	504795	534909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215432	14420	201011	206456
Autres créances	89445		89445	109754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81920		81920	58756
Charges constatées d’avance	32035		32035	30440
TOTAL (II)	940640	31433	909206	940315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048569	317402	1731167	1774781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	195480		195480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19548		19548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545551		484345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43820		61206	
Subventions d’investissement	1785		2857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806185		763436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192280		249760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635704		648593	
Dettes fiscales et sociales	88999		87955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			38	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	924983		1011345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731167		1774781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7850099		7850099	7456360
Production vendue biens				130
Production vendue services	13237		13237	14305
Chiffres d’affaires nets	7863336		7863336	7470796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40900	110368
Autres produits			104	707
Total des produits d’exploitation (I)			7904339	7581870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6671085	6400044
Variation de stock (marchandises)			30114	-46881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484950	460261
Impôts, taxes et versements assimilés			24832	23050
Salaires et traitements			400916	382514
Charges sociales			134752	127943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52709	51740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14420	52481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29474	58151
Total des charges d’exploitation (II) 			7843252	7509303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61087	72567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1663	2061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1663	2061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1665	-2061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59422	70506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2638		4167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1155		1071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3793		5239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		1098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		1098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3773		4141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19375		13441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7908130		7587109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7864310		7525903	
BENEFICE OU PERTE	43820		61206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			786	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562155		
Total Immobilisations corporelles		510128		40203
Total Immobilisations financières				
Total Général		1072283		40203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4557	545774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4557	1107929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220			220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237597	52709	4557	285748
AMORTISSEMENTS Total Général	237817	52709	4557	285968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17013			17013
Sur comptes clients	35468	14420	35468	14420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52481	14420	35468	31433
TOTAL GENERAL	52481	14420	35468	31433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14420	35468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18425	18425		
Autres créances clients	197007	197007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	454	454		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3249	3249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35958	35958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49784	49784		
Charges constatées d’avance	32035	32035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336912	336912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192255	95942	96314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635704	635704		
Personnel et comptes rattachés	41425	41425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24741	24741		
Impôts sur les bénéfices	5934	5934		
T.V.A.	6204	6204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10695	10695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000	8000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924957	828644	96314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11		10