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BILAN CASH CALADE 2019 Siren 501993794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220	220		
Fonds commercial	561935		561935	561935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178535	61919	116616	133487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114165	83524	30641	37474
Autres immobilisations corporelles	217428	92154	125274	149644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1072283	237817	834466	882540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	551922	17013	534909	487301
Avances et acomptes versés sur commandes				55
Clients et comptes rattachés	241924	35468	206456	201159
Autres créances	109754		109754	93659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58756		58756	32088
Charges constatées d’avance	30440		30440	30025
TOTAL (II)	992796	52481	940315	844287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065079	290297	1774781	1726827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	195480		195480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19548		19548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484345		401441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61206		82901	
Subventions d’investissement	2857		3928	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763436		703301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249760		398405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000		13600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648593		518501	
Dettes fiscales et sociales	87955		92343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			625	
Autres dettes	38		52	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1011345		1023526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1774781		1726827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846631		774351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			64185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7456360		7456360	7135291
Production vendue biens	130		130	1258
Production vendue services	14305		14305	6526
Chiffres d’affaires nets	7470796		7470796	7143075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110368	125572
Autres produits			707	3960
Total des produits d’exploitation (I)			7581870	7272607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6400044	6129152
Variation de stock (marchandises)			-46881	-40836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460261	436071
Impôts, taxes et versements assimilés			23050	19729
Salaires et traitements			382514	347723
Charges sociales			127943	115950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51740	51324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52481	105387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58151	4888
Total des charges d’exploitation (II) 			7509303	7169387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72567	103220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2061	2674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2061	2674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2061	-2674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70506	100546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4167		4034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1071		1071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5239		5105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098		991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1098		991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4141		4114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13441		21759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7587109		7277712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7525903		7194811	
BENEFICE OU PERTE	61206		82901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4981		5533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31181		28382	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	269		419	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562155		
Total Immobilisations corporelles		506462	3666	
Total Immobilisations financières				
Total Général		1068617	3666	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562155		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		510128		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1072283		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220			220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185857	51740		237597
AMORTISSEMENTS Total Général	186077	51740		237817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17740	17013	17740	17013
Sur comptes clients	87647	35468	87647	35468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105387	52481	105387	52481
TOTAL GENERAL	105387	52481	105387	52481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52481	105387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39228	39228		
Autres créances clients	202697	202697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24819	24819		
T. V. A.	38323	38323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46612	46612		
Charges constatées d’avance	30440	30440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382118	382118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249721	85045	164677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648593	648593		
Personnel et comptes rattachés	36610	36610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36254	36254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5451	5451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9639	9639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38	38		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011307	846631	164677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10