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BILAN CASH CALADE 2018 Siren 501993794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220	220		
Fonds commercial	561935		561935	561935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178535	45048	133487	93155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110499	73025	37474	45110
Autres immobilisations corporelles	217428	67784	149644	158109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1068617	186077	882540	858309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	505041	17740	487301	444282
Avances et acomptes versés sur commandes	55		55	136
Clients et comptes rattachés	288806	87647	201159	186357
Autres créances	93659		93659	107519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32088		32088	33299
Charges constatées d’avance	30025		30025	29554
TOTAL (II)	949674	105387	844287	801146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018290	291463	1726827	1659456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	195480		195480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19548		19548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401444		319874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82901		81570	
Subventions d’investissement	3928		5000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703301		621472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398405		450156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518501		505876	
Dettes fiscales et sociales	92343		69851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625		12012	
Autres dettes	52		88	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1023526		1037984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726827		1659456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773804		777422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64185		105731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7135291		7135291	6421883
Production vendue biens	1258		1258	1595
Production vendue services	6526		6526	7260
Chiffres d’affaires nets	7143075		7143075	6430738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125572	84284
Autres produits			3960	1003
Total des produits d’exploitation (I)			7272607	6516024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6129152	5511596
Variation de stock (marchandises)			-40836	-47696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436071	400422
Impôts, taxes et versements assimilés			19729	18292
Salaires et traitements			347723	348358
Charges sociales			115950	118867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51324	23405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105387	120039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4888	912
Total des charges d’exploitation (II) 			7169387	6494196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103220	21829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2674	2813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2674	2813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2674	-2770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100546	19058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4034		85973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1071		1071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5105		87045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	991		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	991		602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4114		86443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21759		23931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7277712		6603112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7194811		6521542	
BENEFICE OU PERTE	82901		81570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5533		4660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28382		27207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	419		424	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562155		
Total Immobilisations corporelles		430907		75555
Total Immobilisations financières				
Total Général		995087		75555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2025	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2025	1068617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2025		2025	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220			220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134532	51324		185857
AMORTISSEMENTS Total Général	136777	51324	2025	186077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	100002	100002		
Autres créances clients	188804	188804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21010	21010		
T. V. A.	18653	18653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1330		1330	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52666	52666		
Charges constatées d’avance	30025	30025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412490	411160	1330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64185	64185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334220	84498	249722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518501	518501		
Personnel et comptes rattachés	44827	44827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32439	32439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6476	6476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8601	8601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625	625		
Groupe et associés	13600	13600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52	52		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023526	773804	249722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73653			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel