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BILAN CAP EXPERTISE & CONSEILS 2016 Siren 501953137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290	290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41439	3060	38379	21149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41729	3350	38379	21149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31513	749	30764	33270
Autres créances	1976		1976	869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49061		49061	19880
Charges constatées d’avance	3014		3014	3077
TOTAL (II)	85563	749	84815	57096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127292	4099	123193	78245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22797		10056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28671		12741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56969		28297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20746		10205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	646		629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2364		1209	
Dettes fiscales et sociales	16334		11164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120			
Produits constatés d’avance (2)	26015		26740	
TOTAL (IV)	66225		49948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123193		78245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136764		136764	99912
Chiffres d’affaires nets	136764		136764	99912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			460	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6961	1810
Autres produits			7	50
Total des produits d’exploitation (I)			144192	101772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24382	17225
Impôts, taxes et versements assimilés			1333	1444
Salaires et traitements			64542	56134
Charges sociales			20304	6918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6413	5396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	7
Total des charges d’exploitation (II) 			117022	87123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27171	14649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247	321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247	321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247	-321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26924	14328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23250		30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23250		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17519		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5731		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3983		1527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167442		101802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138771		89061	
BENEFICE OU PERTE	28671		12741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6961		1810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2155		2020	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290		
Total Immobilisations corporelles		27614		40804
Total Immobilisations financières				
Total Général		27904		40804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26980	41439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26980	41729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290			290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6465	6413	9818	3060
AMORTISSEMENTS Total Général	6755	6413	9818	3350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	749			749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	749			749
TOTAL GENERAL	749			749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	851			
Autres créances clients	30661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1713			
Charges constatées d’avance	3014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36503	36503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20746	8165	12581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2364	2364		
Personnel et comptes rattachés	2435	2435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4147	4147		
Impôts sur les bénéfices	3184	3184		
T.V.A.	6375	6375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194	194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	646	646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26015	26015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66226	53645	12581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel