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BILAN BAIES CREATION 2016 Siren 501971790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114382	95936	18445	
Autres immobilisations corporelles	17908	11635	6272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	138191	107572	30618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71538		71538	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156977	30472	126505	
Autres créances	54324		54324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21905		21905	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	304745	30472	274273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442936	138044	304891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	610			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11597			
Report à nouveau	-26610			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25266			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91904			
Dettes fiscales et sociales	62984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78619			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	791081		791081	
Chiffres d’affaires nets	791081		791081	
				
Production stockée			-29540	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			761590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23838	
Autres achats et charges externes			98908	
Impôts, taxes et versements assimilés			1666	
Salaires et traitements			99420	
Charges sociales			30321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	
Total des charges d’exploitation (II) 			720481	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41108	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15149			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14888			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776739			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726217			
BENEFICE OU PERTE	50521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		118478		13813
Total Immobilisations financières		900		5000
Total Général		119378		18813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5900
Total Général				138191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96627	10952		107572
AMORTISSEMENTS Total Général	96627	10952		107572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30472		30472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30472		30472
TOTAL GENERAL		30472		30472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30472		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	30472			
Autres créances clients	126505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	654			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	216301	211301	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91904	91904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14017	14017		
Impôts sur les bénéfices	828	828		
T.V.A.	48139	48139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25266	25266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78619	78619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258773	258773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49660			
Location, charges locatives et de copropriété	2573			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40778			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98908			
Taxe professionnelle	1051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1666			
Montant de la TVA. collectée	105078			
Total TVA. déductible sur biens et services	106928			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5