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BILAN AEROCAST 2021 Siren 501984637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	95166	95166		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193778	186198	7580	876
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	896153	330961	565192	492227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2578357	1758282	820075	960443
Autres immobilisations corporelles	203684	165696	37987	30516
Immobilisations en cours	7525		7525	7107
Avances et acomptes	16936		16936	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81105		81105	29566
TOTAL (I)	4172704	2536303	1636401	1620735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	616695		616695	637627
En cours de production de biens	1257628	48779	1208849	1570704
En cours de production de services	33198		33198	
Produits intermédiaires et finis	612244	195151	417093	503912
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	22806
Clients et comptes rattachés	188180		188180	1497427
Autres créances	245205		245205	2206242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1718437		1718437	1979007
Charges constatées d’avance	160952		160952	52366
TOTAL (II)	4842539	243930	4598609	8470091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9015243	2780233	6235010	10090825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4962000		1037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38064		38064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14228312		14228312	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12826571		-10124561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2184882		-2304070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52910		42670	
TOTAL (I)	4269833		2917415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	368000		172700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	368000		172700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4730611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683383		1044733	
Dettes fiscales et sociales	849654		1058043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38220			
Autres dettes			95794	
Produits constatés d’avance (2)	25920			
TOTAL (IV)	1597177		6929181	
(V)			71530	
TOTAL GENERAL (I à V)	6235010		10090825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7374972	130356	7505328	7689925
Production vendue services	63923		63923	32831
Chiffres d’affaires nets	7438895	130356	7569251	7722756
				
Production stockée			-178621	-748320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			619487	1231043
Autres produits			63831	23
Total des produits d’exploitation (I)			8073948	8206302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				130248
Variation de stock (marchandises)				53150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			870433	689933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2200	-1499
Autres achats et charges externes			3674920	3682141
Impôts, taxes et versements assimilés			148045	203230
Salaires et traitements			3376490	3305265
Charges sociales			1378087	1340802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305882	322736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272966	806840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295000	76200
Autres charges			3940	254
Total des charges d’exploitation (II) 			10323562	10609300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2249614	-2402998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6576
Différences positives de change			1571	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1571	6576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1188	23
Différences négatives de change			3	1792
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1191	1815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			380	4760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2249234	-2398237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89227		48446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			99499	
Total des produits exceptionnels (VII)	89227		147946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6584		11120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8051		32417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10241		10241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24876		53778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64351		94168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8164746		8360824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10349629		10664893	
BENEFICE OU PERTE	-2184882		-2304070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		95166		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284852		8926
Total Immobilisations corporelles		3470932		276242
Total Immobilisations financières		29566		79405
Total Général		3880516		364573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				95166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44519	3702655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27866	81105
Total Général			72385	4172704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	95166			95166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183976	2222		186198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1980640	303660	29361	2254939
AMORTISSEMENTS Total Général	2259782	305882	29361	2536303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81105		81105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188180	188180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1815	1815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84221	84221		
Autres impôts, taxes versements assimilés	158194	158194		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976	976		
Charges constatées d’avance	160952	160952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	675442	594337	81105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683383	683383		
Personnel et comptes rattachés	277494	277494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	552861	552861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19298	19298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38220	38220		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25920	25920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597177	1597177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel