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BILAN AEROCAST 2020 Siren 501984637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	95166	95166		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184852	183976	876	3002
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	762180	269953	492227	526798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2520831	1560388	960443	1194905
Autres immobilisations corporelles	180814	150299	30516	40968
Immobilisations en cours	7107		7107	2703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29566		29566	29766
TOTAL (I)	3880516	2259782	1620735	1898142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	637627		637627	689277
En cours de production de biens	1805982	235278	1570704	2348674
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	650518	146606	503912	336374
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22806		22806	12786
Clients et comptes rattachés	1505598	8171	1497427	2066002
Autres créances	2206242		2206242	2935110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1979007		1979007	2196287
Charges constatées d’avance	52366		52366	70554
TOTAL (II)	8860146	390055	8470091	10655065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6576
TOTAL GENERAL (0 à V)	12740662	2649836	10090825	12559782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1037000		1037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38064		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14228312		14228312	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10124561		-10777473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2304070		687276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42670		32429	
TOTAL (I)	2917415		5211244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172700		341276	
Provisions pour charges			13499	
TOTAL (III)	172700		354775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4730611		5052420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1044733		1095656	
Dettes fiscales et sociales	1058043		717046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95794		82817	
Produits constatés d’avance (2)			44846	
TOTAL (IV)	6929181		6992788	
(V)	71530		976	
TOTAL GENERAL (I à V)	10090825		12559782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7484132	205793	7689925	12639208
Production vendue services	32831		32831	50420
Chiffres d’affaires nets	7516963	205793	7722756	12689628
				
Production stockée			-748320	-355123
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1231043	628427
Autres produits			23	40
Total des produits d’exploitation (I)			8206302	12962972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130248	119998
Variation de stock (marchandises)			53150	23911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			689933	1156713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1499	-85850
Autres achats et charges externes			3682141	4653448
Impôts, taxes et versements assimilés			203230	269977
Salaires et traitements			3305265	3984589
Charges sociales			1340802	1616651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322736	335668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			806840	324794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76200	113200
Autres charges			254	24291
Total des charges d’exploitation (II) 			10609300	12537392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2402998	425579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				41
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6576	19515
Différences positives de change				686
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6576	20242
Dotations financières sur amortissements et provisions				6576
Intérêts et charges assimilées			23	62
Différences négatives de change			1792	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1815	6638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4760	13604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2398237	439184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48446		465418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	99499		252042	
Total des produits exceptionnels (VII)	147946		717460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11120		361703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32417		97424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10241		10241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53778		469368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94168		248092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8360824		13700674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10664893		13013398	
BENEFICE OU PERTE	-2304070		687276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		95166		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284852		
Total Immobilisations corporelles		3425977		49876
Total Immobilisations financières		29766		
Total Général		3835761		49876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				95166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2703	2217	3470932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	29566
Total Général		2703	2417	3880516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	95166			95166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181850	2126		183976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1660603	320610	573	1980640
AMORTISSEMENTS Total Général	1937619	322736	573	2259782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42670
Total Provisions réglementées	32429	10241		42670
Provisions pour litiges				172700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	354775	76200	258275	172700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	519771	672215	810102	381884
Sur comptes clients	35043	134625	161498	8171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554814	806840	971600	390055
TOTAL GENERAL	942018	893281	1229875	605424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29566		29566	
Clients douteux ou litigieux	17178	3665	13513	
Autres créances clients	1488420	1488420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14501	14501		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11923	11923		
Impôts sur les bénéfices	158194	158194		
T. V. A.	134192	134192		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21919	21919		
Divers				
Groupe et associés	1865048	1865048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466	466		
Charges constatées d’avance	52366	52366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3793772	3750693	43079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1044733	1044733		
Personnel et comptes rattachés	291188	291188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	709188	709188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22042	22042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35625	35625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4730611	4730611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95794	95794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6929181	6929181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel