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BILAN AEROCAST 2017 Siren 501984637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	95166	95166		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198566	162629	35937	46438
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				44374
Constructions	396333	127343	268990	255733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1942450	1030003	912447	879743
Autres immobilisations corporelles	145585	90112	55473	77794
Immobilisations en cours	69272		69272	52319
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47961		47961	73807
TOTAL (I)	2995332	1505253	1490079	1530208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	876787	145717	731070	766669
En cours de production de biens	3593414	584681	3008733	3084995
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	728147	319306	408841	677593
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	266758		266758	18270
Clients et comptes rattachés	3956696	10780	3945916	2240635
Autres créances	2426541		2426541	3379804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1258765		1258765	599616
Charges constatées d’avance	264932		264932	123675
TOTAL (II)	13372040	1060483	12311557	10891258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2538		2538	480
TOTAL GENERAL (0 à V)	16369910	2565736	13804174	12421945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1037000		1037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14228312		14228312	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10693695		-16850932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-955080		6157237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11947		1707	
TOTAL (I)	3632185		4577024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522746		562688	
Provisions pour charges	71889		478079	
TOTAL (III)	594634		1040767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110		16528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4255565		3815079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	576383			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2698903		1464501	
Dettes fiscales et sociales	1532454		1245562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24781		25122	
Autres dettes	416228		237363	
Produits constatés d’avance (2)	59838			
TOTAL (IV)	9564262		6804154	
(V)	13093			
TOTAL GENERAL (I à V)	13804174		12421945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15957437	609731	16567168	11224512
Production vendue services	377224	88526	465750	1007653
Chiffres d’affaires nets	16334660	698257	17032918	12232165
				
Production stockée			506336	-3382036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11617	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2831688	6709895
Autres produits			61110	2401
Total des produits d’exploitation (I)			20443669	15562425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378919	297149
Variation de stock (marchandises)			-160398	-55732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1777865	1444219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45628	452023
Autres achats et charges externes			8958136	6732468
Impôts, taxes et versements assimilés			359047	331330
Salaires et traitements			4574229	4144314
Charges sociales			2145073	1427296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251064	236030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1176733	914344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2538	
Autres charges			19722	462550
Total des charges d’exploitation (II) 			19528556	16385992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915114	-823567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107	
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges			480	35805
Différences positives de change				74844
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			630	110650
Dotations financières sur amortissements et provisions				480
Intérêts et charges assimilées			734	10878
Différences négatives de change			11851	161197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12586	172554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11955	-61904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			903158	-885472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142498		6762006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	448190		1842510	
Total des produits exceptionnels (VII)	890688		8604516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1502102		187823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271900		1373345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	974924		1707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2748926		1562875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1858238		7041641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21334988		24277591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22290067		18120355	
BENEFICE OU PERTE	-955080		6157237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		95166		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287324		11242
Total Immobilisations corporelles		2328374		547670
Total Immobilisations financières		73807		
Total Général		2784671		558912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				95166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		277576	44828	2553640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25846	47961
Total Général		277576	70674	2995332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	95166			95166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140886	21743		162629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1018411	229320	274	1247458
AMORTISSEMENTS Total Général	1254463	251064	274	1505253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11947
Total Provisions réglementées	1707	10241		11947
Provisions pour litiges				520208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2538
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71889
Total Provisions pour risques et charges	1040767	40538	486670	594634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52636	1049704	52636	1049704
Sur comptes clients	164717	127029	280966	10780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217354	1176733	333603	1060483
TOTAL GENERAL	1259827	1227511	820273	1667065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47961			
Clients douteux ou litigieux	24199			
Autres créances clients	3932496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196905			
T. V. A.	290809			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35605			
Divers				
Groupe et associés	1865048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37948			
Charges constatées d’avance	264932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6696129	6623969	72160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110	110		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2698903	2698903		
Personnel et comptes rattachés	738185	738185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627927	627927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17417	17417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148925	148925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24781	24781		
Groupe et associés	4255565	4255565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416228	416228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59838	59838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8987879	8987879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	110