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BILAN AEROCAST 2016 Siren 501984637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	95166	95166		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187324	140886	46438	72225
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44374		44374	44374
Constructions	351870	96137	255733	185245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1734225	854483	879743	737204
Autres immobilisations corporelles	145585	67792	77794	43680
Immobilisations en cours	52319		52319	108004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73807		73807	53560
TOTAL (I)	2784671	1254463	1530208	1344292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766669		766669	658215
En cours de production de biens	3137632	52636	3084995	2016327
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	677593		677593	675414
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18270		18270	
Clients et comptes rattachés	2405352	164717	2240635	3264602
Autres créances	3379804		3379804	17040338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599616		599616	1106613
Charges constatées d’avance	123675		123675	118273
TOTAL (II)	11108611	217354	10891258	24879783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	480		480	36048
TOTAL GENERAL (0 à V)	13893762	1471817	12421945	26260122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1037000		1037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14228312		14228312	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16850932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6157237		-16850932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1707			
TOTAL (I)	4577024		-1581920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			99400	
TOTAL (II)			99400	
Provisions pour risques	562688		657281	
Provisions pour charges	478079		2479409	
TOTAL (III)	1040767		3136690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16528		9018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3815079		6894438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1464501		2624702	
Dettes fiscales et sociales	1245562		1303550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25122			
Autres dettes	237363		13750780	
Produits constatés d’avance (2)			3900	
TOTAL (IV)	6804154		24605204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12421945		26260122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10714989	509523	11224512	14428706
Production vendue services	1007653		1007653	22566
Chiffres d’affaires nets	11722642	509523	12232165	14451272
				
Production stockée			-3382036	-1323195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6709895	4482235
Autres produits			2401	1382
Total des produits d’exploitation (I)			815562425	817611694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			297149	44597
Variation de stock (marchandises)			-55732	-5573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1444219	1527577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			452023	-132656
Autres achats et charges externes			6732468	9516163
Impôts, taxes et versements assimilés			331330	340210
Salaires et traitements			4144314	11918707
Charges sociales			1427296	2804912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236030	413176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			914344	2509647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			914344	2509647
Autres charges			462550	7320
Total des charges d’exploitation (II) 			816385992	28944080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-828567	-11332986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1707	4814862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges			35806	
Différences positives de change			74844	34206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110650	34288
Dotations financières sur amortissements et provisions			480	
Intérêts et charges assimilées			10878	57389
Différences négatives de change			161197	134030
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172554	191419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64904	-157131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				-11489516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6762006		226043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63702	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1842510			
Total des produits exceptionnels (VII)	8604516		289745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187823		162737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1373345		675289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1707		4814862	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1562875		5652888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5363143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	6157237		-16850932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426285		1571
Total Immobilisations corporelles		1987302		455814
Total Immobilisations financières		53560		20247
Total Général		2467148		477631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45366	382490
Virement postes immobilisations corporelles en cours		55685		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55685	59057	2328374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73807
Total Général		55685	104423	2784671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1707			
AMORTISSEMENTS Total Général	1707			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1707
Total Provisions réglementées		1707		1707
Provisions pour litiges				562208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				480
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				478079
Total Provisions pour risques et charges	3136690	166980	2262903	1040767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5010264	775484	5733112	52636
Sur comptes clients	704791	138860	678934	164717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5715055	914344	6412046	217353
TOTAL GENERAL	8851745	1083031	8674948	1259828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73807			
Clients douteux ou litigieux	77418			
Autres créances clients	2327934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	708662			
T. V. A.	221999			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40057			
Divers				
Groupe et associés	2396588			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12070			
Charges constatées d’avance	123675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5982638	5831413	151225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16528	16528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1464501	1464501		
Personnel et comptes rattachés	444197	444197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628683	628683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56080	56080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116603	116603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25122	25122		
Groupe et associés	3815079	3815079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237363	237363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6804155	6804155		1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel