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BILAN VALJEAN FINANCES 2021 Siren 501839419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1003	1003		
Autres immobilisations corporelles	31701	27259	4442	8026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1309745	31930	1277815	1231445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1392450	110192	1282257	1239471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	750
Clients et comptes rattachés	29701		29701	61280
Autres créances	1946413	83480	1862933	1794624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106		106	106
Disponibilités	20967		20967	97021
Charges constatées d’avance	22586		22586	1110
TOTAL (II)	2020523	83480	1937043	1954892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3412974	193672	3219301	3194364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1020537		1020537	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102053		102053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	759815		796123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51002		-36307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2033409		1982406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154233		1172625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6236		9602	
Dettes fiscales et sociales	24522		25872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1185892		1211957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3219301		3194364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273251		273251	259198
Chiffres d’affaires nets	273251		273251	259198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	5
Total des produits d’exploitation (I)			273296	259203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49573	36161
Impôts, taxes et versements assimilés			3192	3934
Salaires et traitements			254542	268845
Charges sociales			13032	8604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5068	5005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	10
Total des charges d’exploitation (II) 			325925	322562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52629	-63359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70546	43482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122546	43482
Dotations financières sur amortissements et provisions			5630	
Intérêts et charges assimilées			12918	14373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18548	14373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103998	29108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51369	-34250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2089		2057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2089		2057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-366		-2057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397565		302685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346562		338993	
BENEFICE OU PERTE	51002		-36307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		31221		1484
Total Immobilisations financières		1309745		
Total Général		1390966		1484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1309745
Total Général				1392450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23195	5068		28263
AMORTISSEMENTS Total Général	23195	5068		28263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31930
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	83000	480		83480
Total Provisions pour dépréciation	211300	6110	52000	165410
TOTAL GENERAL	211300	6110	52000	165410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480		
                                             - Financières		5630	52000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29701	29701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57607	57607		
Impôts sur les bénéfices	17820	17820		
T. V. A.	2282	2282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1868704	1868704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22586	22586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1998700	1998700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6236	6236		
Personnel et comptes rattachés	4780	4780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5813	5813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12946	12946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	983	983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154233	1154233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185892	1185892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel