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BILAN VALJEAN FINANCES 2019 Siren 501839419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1003	1003		
Autres immobilisations corporelles	30218	17185	13032	20871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1309745	78300	1231445	1382945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1390966	146488	1244477	1403816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79024		79024	79334
Autres créances	1996594	83000	1913594	1547115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106		106	106
Disponibilités	15295		15295	3428
Charges constatées d’avance	907		907	10546
TOTAL (II)	2091926	83000	2008926	1640529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3482893	229488	3253404	3044346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1020537		1020537	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102053		102053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	629258		650688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166864		-21430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2018714		1851849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9151		18150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1201129		1130624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4191		9812	
Dettes fiscales et sociales	20218		33909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1234690		1192497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3253404		3044346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68		68	
Production vendue biens				
Production vendue services	549128		549128	314755
Chiffres d’affaires nets	549196		549196	314755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1387	14068
Autres produits				139
Total des produits d’exploitation (I)			550585	328962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68	148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73960	59962
Impôts, taxes et versements assimilés			6433	4041
Salaires et traitements			529769	327631
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8809	7038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			619042	398823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68457	-69861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			378043	20974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				220
Reprises sur provisions et transferts de charges				50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378043	71194
Dotations financières sur amortissements et provisions			138800	22500
Intérêts et charges assimilées			26212	15204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165012	37704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213030	33489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144573	-36371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2326		3555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000		17916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122326		21471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		11384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100035		12379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22291		9091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050955		421628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884090		443058	
BENEFICE OU PERTE	166864		-21430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		31229		971
Total Immobilisations financières		1405445		4300
Total Général		1486674		5271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			979	31221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	1309745
Total Général			100979	1390966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10358	8810	979	18189
AMORTISSEMENTS Total Général	10358	8810	979	18189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				78300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		83000		83000
Total Provisions pour dépréciation	72500	138800		211300
TOTAL GENERAL	72500	138800		211300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		138800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79024	79024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5438	5438		
Impôts sur les bénéfices	62629	62629		
T. V. A.	1103	1103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1927424	1927424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	907	907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2076525	2076525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8858	5041	3817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4191	4191		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17644	17644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2575	2575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1201129	1201129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234690	1230873	3817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel