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BILAN TOYS MOTORS SAVERNE 2018 Siren 501870661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235	132	103	181
Fonds commercial	529000		529000	529000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3819	2518	1301	2064
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105531	79950	25581	17121
Autres immobilisations corporelles	335710	191694	144016	139283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17345		17345	17345
TOTAL (I)	991639	274295	717345	704994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	569		569	1483
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2018624	13703	2004921	1780313
Avances et acomptes versés sur commandes	5147		5147	
Clients et comptes rattachés	208618	5768	202850	116516
Autres créances	378425		378425	286540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11742		11742	130934
Charges constatées d’avance	7276		7276	32386
TOTAL (II)	2630400	19471	2610929	2348172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3622039	293766	3328273	3053165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8190		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117607			
Report à nouveau			-2507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29843		126304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395954		425797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27859		13092	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27859		13092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847430		668463	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81345		151457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722501		1576119	
Dettes fiscales et sociales	158783		178599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27940		715	
Autres dettes	47491		24933	
Produits constatés d’avance (2)	18971		13990	
TOTAL (IV)	2904461		2614276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3328273		3053165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2781478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7922565		7922565	7844894
Production vendue biens	3557		3557	
Production vendue services	673727		673727	592809
Chiffres d’affaires nets	8599848		8599848	8437703
				
Production stockée			-914	1483
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74793	25634
Autres produits			32	293
Total des produits d’exploitation (I)			8675760	8469380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7367113	7120963
Variation de stock (marchandises)			-226338	-71618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			842329	650071
Impôts, taxes et versements assimilés			62091	33832
Salaires et traitements			415332	388151
Charges sociales			155316	137804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42367	40002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15703	12611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			715	692
Total des charges d’exploitation (II) 			8674628	8312509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132	156871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10059	8535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10059	8535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10059	-8348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8927	148523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			53908	
Total des produits exceptionnels (VII)			63789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10283		54108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12767			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23050		54108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23050		9681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2134		31900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8675760		8533356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8705603		8407051	
BENEFICE OU PERTE	-29843		126304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529235		
Total Immobilisations corporelles		391352		54718
Total Immobilisations financières		17345		
Total Général		937931		54718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1010	445060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17345
Total Général			1010	991639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54	78		132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232883	42289	1010	274162
AMORTISSEMENTS Total Général	232937	42367	1010	274295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27859
Total Provisions pour risques et charges	13092	14767		27859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11972	13703	11972	13703
Sur comptes clients	5768			5768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17740	13703	11972	19471
TOTAL GENERAL	30832	28470	11972	47330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15703	11972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12767		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17345		17345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208618	201705	6913	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378425	378425		
Charges constatées d’avance	7276	7276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611663	587406	24257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	788888	788888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58542	16904	41638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1722501	1722501		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158783	158783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27940	27940		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47491	47491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18971	18971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2823116	2781478	41638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10