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BILAN TOYS MOTORS SAVERNE 2017 Siren 501870661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235	53	181	
Fonds commercial	529000		529000	529000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3819	1754	2064	2828
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89048	71927	17121	19805
Autres immobilisations corporelles	298483	159200	139282	153563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17344		17344	17158
TOTAL (I)	937931	232937	704993	722354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1483		1483	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1792285	11972	1780313	1706960
Avances et acomptes versés sur commandes				589
Clients et comptes rattachés	122283	5768	116515	273292
Autres créances	286539		286539	301119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130933		130933	125542
Charges constatées d’avance	32385		32385	13660
TOTAL (II)	2365912	17740	2348171	2421163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3303843	250677	3053165	3143517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2507		-39722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126304		37215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425797		299493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13092		67000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13092		67000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668463		914074	
Emprunts et dettes financières divers (4)			342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151457		264447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1576118		1303712	
Dettes fiscales et sociales	178598		152466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	714		81630	
Autres dettes	24933		26789	
Produits constatés d’avance (2)	13990		33563	
TOTAL (IV)	2614276		2777024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3053165		3143517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2404276		2756108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	578150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7844894		7844894	5878416
Production vendue biens				
Production vendue services	592808		592808	552530
Chiffres d’affaires nets	8437702		8437702	6430946
				
Production stockée			1483	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4266	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25634	31856
Autres produits			293	23
Total des produits d’exploitation (I)			8469379	6462825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7120962	5574211
Variation de stock (marchandises)			-71617	-346526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650070	583394
Impôts, taxes et versements assimilés			33831	37725
Salaires et traitements			388151	353395
Charges sociales			137803	143690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40002	36148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12611	16505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			692	2170
Total des charges d’exploitation (II) 			8312508	6400711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156871	62114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8534	9370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8534	9370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8348	-9370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148523	52744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9881		1132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53908			
Total des produits exceptionnels (VII)	63789		1132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54108		3111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54108		16662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9681		-15529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8533355		6463957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8407051		6426743	
BENEFICE OU PERTE	126304		37215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11926		13124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	659		522	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529000		235
Total Immobilisations corporelles		369131		22220
Total Immobilisations financières		17158		625
Total Général		915289		23080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				391352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			438	17345
Total Général			438	937931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		54		54
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192935	39948		232883
AMORTISSEMENTS Total Général	192935	40002		232937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13092
Total Provisions pour risques et charges	67000		53908	13092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67000		53908	13092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17345		17345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122284	115372	6912	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	286540	286540		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32386	32386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458554	434297	24257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578150	578150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90313	31771	58542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1576119	1576119		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178599	178599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	715	715		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24933	24933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13990	13990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2462819	2404277	58542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69397			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	893159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13