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BILAN TOYS MOTORS SAVERNE 2016 Siren 501870661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	529000		529000	529000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3819	991	2828	3592
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85259	65454	19805	16142
Autres immobilisations corporelles	280053	126491	153563	115678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17158		17158	17158
TOTAL (I)	915290	192935	722354	681570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1720668	13708	1706960	1356954
Avances et acomptes versés sur commandes	589		589	
Clients et comptes rattachés	278422	5129	273292	29670
Autres créances	301119		301119	221102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125542		125542	110389
Charges constatées d’avance	13660		13660	7594
TOTAL (II)	2440000	18837	2421163	1725709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3355289	211772	3143517	2407279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39722		-5895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37215		-33827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299493		262278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67000		67000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67000		67000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914074		886634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342		100120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264447		127242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303712		786722	
Dettes fiscales et sociales	152466		141629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81630		715	
Autres dettes	26789		20907	
Produits constatés d’avance (2)	33563		14033	
TOTAL (IV)	2777024		2078001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3143517		2407279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2756108		2038183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5854999	23417	5878416	5746627
Production vendue biens				217
Production vendue services	552530		552530	489738
Chiffres d’affaires nets	6407529	23417	6430946	6236582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31856	37145
Autres produits			23	32
Total des produits d’exploitation (I)			6462825	6275259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5574211	5433822
Variation de stock (marchandises)			-346526	-302694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583394	572461
Impôts, taxes et versements assimilés			37725	34029
Salaires et traitements			353395	326192
Charges sociales			143690	136816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36148	36388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16505	18732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2170	387
Total des charges d’exploitation (II) 			6400711	6256133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62114	19126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9370	9059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9370	9059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9370	-9059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52744	10067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1132		415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1132		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3111		1306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			67000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16662		68306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15529		-67892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6463957		6275673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6426743		6309500	
BENEFICE OU PERTE	37215		-33827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13124		13337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	522		307	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529000		
Total Immobilisations corporelles		355499		124219
Total Immobilisations financières		17158		
Total Général		901657		124219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110587	369131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17158
Total Général			110587	915290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220087	37637	64789	192935
AMORTISSEMENTS Total Général	220087	37637	64789	192935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67000
Total Provisions pour risques et charges	67000			67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17188	13708	17188	13708
Sur comptes clients	3876	2797	1544	5129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21064	16505	18732	18837
TOTAL GENERAL	88064	16505	18732	85837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16505	18732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17158			
Clients douteux ou litigieux	6146			
Autres créances clients	272276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10937			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184708			
Charges constatées d’avance	13660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610359	587055	23304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	875000	875000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39074	18158	20916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1303712	1303712		
Personnel et comptes rattachés	69654	69654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51271	51271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29880	29880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1662	1662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81630	81630		
Groupe et associés	342	342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26789	26789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33563	33563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512577	2491661	20916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4825000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4797559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel