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BILAN THERMIFLUX 2018 Siren 501856017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8167		8167	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65154	61459	3695	907
Autres immobilisations corporelles	67380	48069	19311	28593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3217		3217	3217
TOTAL (I)	143918	109528	34390	32717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31524		31524	20648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270212	13584	256628	335967
Autres créances	74495		74495	40743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	975		975	975
Disponibilités	223760		223760	248544
Charges constatées d’avance	581		581	
TOTAL (II)	601545	13584	587961	646878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745463	123112	622352	679595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313121		269883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17173		43238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374294		357121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11204		20000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18032		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5220		3978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131997		106320	
Dettes fiscales et sociales	81424		130715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180		1462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248058		322474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622352		679595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245802		302502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-9803		-9803	-11935
Production vendue services	1649397		1649397	1410978
Chiffres d’affaires nets	1639594		1639594	1399043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2342
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			1639597	1401389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			888	832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10875	9809
Autres achats et charges externes			1149472	814391
Impôts, taxes et versements assimilés			9970	7738
Salaires et traitements			291202	333597
Charges sociales			153494	169518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11688	12237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			731	849
Total des charges d’exploitation (II) 			1620153	1348971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19444	52418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256	-390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19189	52028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132		2502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132		2502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132		887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2148		9677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639729		1403943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1622556		1360705	
BENEFICE OU PERTE	17173		43238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5891		7471	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72902		86066	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8167
Total Immobilisations corporelles		143500		5195
Total Immobilisations financières		3217		
Total Général		146718		13361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16161	132534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3217
Total Général			16161	143918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114001	11688	16161	109528
AMORTISSEMENTS Total Général	114001	11688	16161	109528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13584		13584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13584		13584
TOTAL GENERAL		13584		13584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13584		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3217			
Clients douteux ou litigieux	16301			
Autres créances clients	253911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20914			
T. V. A.	45345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8236			
Charges constatées d’avance	581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348505	345288	3217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11189	8932	2257	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	131997	131997		
Personnel et comptes rattachés	6967	6967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65521	65521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7923	7923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1013	1013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18000	18000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180	180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242838	240581	2257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel