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BILAN TERRABOIS SARL 2020 Siren 501818835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			397	397
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1554	3409
Autres immobilisations corporelles			13607	21587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			63	63
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1425	1425
TOTAL (I)			17047	27308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			138609	104344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			32971	22439
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1135
Clients et comptes rattachés			61506	100762
Autres créances			77225	21233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			83672	
Charges constatées d’avance			8771	7479
TOTAL (II)			402757	257394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			419804	284703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15572		15572	
Report à nouveau	-16588		-18352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17368		1764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20754		3385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115462		91016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1349		1499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115379		112097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57452		49634	
Dettes fiscales et sociales	108900		26763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	506		307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399050		281318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419804		284703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1024268	158349
Production vendue biens				
Production vendue services			186064	776177
Chiffres d’affaires nets			1210332	934526
				
Production stockée			10531	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				315
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			1226441	934850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350000	93690
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358879	373116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34264	-12752
Autres achats et charges externes			169998	174621
Impôts, taxes et versements assimilés			4045	3548
Salaires et traitements			253687	216413
Charges sociales			86043	58719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14326	18340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1202732	925727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23709	9123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6877	7652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6746	-7526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16962	1596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406		-401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226572		934976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209204		933211	
BENEFICE OU PERTE	17368		1764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11657		
Total Immobilisations corporelles		187352		4065
Total Immobilisations financières		1488		
Total Général		200894		4065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11197	460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5412	186005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1488
Total Général			16609	188350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11231	427	11197	460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162355	13899	5412	170843
AMORTISSEMENTS Total Général	173585	14326	16609	171303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61507	61507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2266	2266		
T. V. A.	10520	10520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64440	64440		
Charges constatées d’avance	8772	8772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148929	147504	1425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57453	57453		
Personnel et comptes rattachés	22393	22393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26742	26742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58894	58894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	871	871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1349	1349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	506	506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168408	168408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel