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BILAN TERRABOIS SARL 2019 Siren 501818835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			397	397
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			426	1198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3409	9946
Autres immobilisations corporelles			21587	32618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			63	63
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1425	1425
TOTAL (I)			27308	45649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			104344	93458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			22439	20574
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			1135	3557
Clients et comptes rattachés			100762	21025
Autres créances			21233	20452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5920
Charges constatées d’avance			7479	4258
TOTAL (II)			257394	169246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			284703	214895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15572		15572	
Report à nouveau	-18352		-5662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1764		-12690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3385		1620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91016		84310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1499		10628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112097		46229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49634		48366	
Dettes fiscales et sociales	26763		22916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307		822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281318		213275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284703		214895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			158349	144219
Production vendue biens				
Production vendue services			776177	814216
Chiffres d’affaires nets			934526	958435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315	6233
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			934850	964680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93690	105279
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373116	417157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12752	2990
Autres achats et charges externes			174621	160256
Impôts, taxes et versements assimilés			3548	3889
Salaires et traitements			216413	206744
Charges sociales			58719	53264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18340	21080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	12
Total des charges d’exploitation (II) 			925727	970674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9123	-5994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7619	7671
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7652	7671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7526	-7671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1596	-13666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1504	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233		1728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233		296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401		-679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934976		966705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933211		979395	
BENEFICE OU PERTE	1764		-12690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13412		
Total Immobilisations corporelles		187352		
Total Immobilisations financières		1488		
Total Général		202649		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1755	11657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1488
Total Général			1755	200894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12214	772	1755	11231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144786	17569		162355
AMORTISSEMENTS Total Général	157000	18340	1755	173585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100762	100762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2261	2261		
T. V. A.	5027	5027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13945	13945		
Charges constatées d’avance	7479	7479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130900	129475	1425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44542	44542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46474	18944	24952	2578
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49634	49634		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14892	14892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10894	10894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	977	977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1499	1499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308	308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169221	141691	24952	2578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel