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BILAN TERRABOIS SARL 2016 Siren 501818835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			397	397
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		10337	1375	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		2867	718	1435
Installations techniques, matériel et outillage industriels		28122	19544	20993
Autres immobilisations corporelles		76582	53236	60981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			63	47
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1425	750
TOTAL (I)		117908	76758	84603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			71756	73305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			17774	2340
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			5636	3085
Clients et comptes rattachés		275	47761	57071
Autres créances			22278	14759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			30127	2619
Charges constatées d’avance			12048	4000
TOTAL (II)		275	207383	157182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402321	118183	284142	241786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15572		15572	
Report à nouveau	-17621		44	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8092		-17666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10444		2352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98627		111439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373		527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50708		39845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70893		55879	
Dettes fiscales et sociales	53047		31511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46		231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273698		239434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284142		241786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95645		95645	51886
Production vendue biens				
Production vendue services	759488		759488	566252
Chiffres d’affaires nets	855133		855133	618138
				
Production stockée			15433	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5766	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5270	926
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			881607	619071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62819	38509
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373001	292290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1549	-27604
Autres achats et charges externes			132394	108793
Impôts, taxes et versements assimilés			3753	2635
Salaires et traitements			213834	165602
Charges sociales			57761	28686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20813	20778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	3
Total des charges d’exploitation (II) 			866390	629971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15216	-10899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1444	270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1445	270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8176	7420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8176	7420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6731	-7150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8484	-18050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-232		-384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883052		619342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874960		637008	
BENEFICE OU PERTE	8092		-17666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9957		1755
Total Immobilisations corporelles		170550		10522
Total Immobilisations financières		797		691
Total Général		181702		12968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1488
Total Général				194670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9957	380		10337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87140	20434		107573
AMORTISSEMENTS Total Général	97097	20813		117911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425			
Clients douteux ou litigieux	330			
Autres créances clients	47707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	889			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7744			
T. V. A.	7303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6343			
Charges constatées d’avance	12049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83789	82364	1425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2468	2468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96161	35909	60252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70893	70893		
Personnel et comptes rattachés	8383	8383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23683	23683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18580	18580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2402	2402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374	374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47	47		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222990	162738	60252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel