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BILAN TERRABOIS SARL 2015 Siren 501818835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	397		397	397
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9957	9957		288
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3585	2150	1435	2152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42340	21347	20993	5968
Autres immobilisations corporelles	124623	63642	60981	69475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47		47	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	181701	97097	84604	78314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73305		73305	45701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2340		2340	2340
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3085		3085	508
Clients et comptes rattachés	57346	275	57071	26067
Autres créances	14759		14759	9661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2619		2619	9354
Charges constatées d’avance	4000		4000	690
TOTAL (II)	157457	275	157182	94324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339159	97372	241786	172638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15572		15572	
Report à nouveau	44		-16824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17666		16869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2352		20018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111439		60489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527		1671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39845		21481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55879		34281	
Dettes fiscales et sociales	31511		34696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239434		152619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241786		172638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180905		110514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51886		51886	14466
Production vendue biens				
Production vendue services	566252		566252	595173
Chiffres d’affaires nets	618138		618138	609639
				
Production stockée				-2484
Production immobilisée				900
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926	
Autres produits			6	16
Total des produits d’exploitation (I)			619071	608071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38509	10488
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292290	293316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27604	-1863
Autres achats et charges externes			108793	93800
Impôts, taxes et versements assimilés			2635	2144
Salaires et traitements			165602	145188
Charges sociales			28686	26003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20778	17707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	430
Total des charges d’exploitation (II) 			629971	587216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10899	20854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7420	3901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7420	3901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7150	-3895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18050	16959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619342		608077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637008		591208	
BENEFICE OU PERTE	-17666		16869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9023		12969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9957		
Total Immobilisations corporelles		144247		26303
Total Immobilisations financières		31		766
Total Général		154633		27069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				797
Total Général				181702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9668	289		9957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66650	20490		87140
AMORTISSEMENTS Total Général	76319	20779		97097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux	330			
Autres créances clients	57016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4626			
T. V. A.	8756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1377			
Charges constatées d’avance	4001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76856	76106	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24746	24746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86694	28164	58530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55879	55879		
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13072	13072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6157	6157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283	283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527	527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231	231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199589	141059	58530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel