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BILAN SUD NUMERIQUE DISTRIBUTION - S.N.D. 2018 Siren 501818611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9388	6794	2595	4328
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10430	2789	7641	8684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18228	18228		73
Autres immobilisations corporelles	58519	46689	11830	17087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6390		6390	6390
TOTAL (I)	227955	74499	153457	161562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211484		211484	242751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108416		108416	100539
Autres créances	3430		3430	18587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11498		11498	2989
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	334829		334829	364867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562784	74499	488285	526429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142162		183284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25265		-41122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200426		175162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117275		153320	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137878		151622	
Dettes fiscales et sociales	14696		31121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18010		15205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287859		351268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488285		526429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170649		304186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65		106238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1007041		1007041	1060669
Production vendue biens	-516		-516	
Production vendue services	42521		42521	24288
Chiffres d’affaires nets	1049045		1049045	1084957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5980
Autres produits			127	74
Total des produits d’exploitation (I)			1049173	1091011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			759451	818622
Variation de stock (marchandises)			31267	39382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1923	-11024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145564	169767
Impôts, taxes et versements assimilés			2635	3100
Salaires et traitements			47074	67077
Charges sociales			16868	19980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8106	7724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	5808
Total des charges d’exploitation (II) 			1012971	1120436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36201	-29426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			918	959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918	959
Dotations financières sur amortissements et provisions				-5
Intérêts et charges assimilées			14113	14776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14113	14776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13194	-13817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23007	-43243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4389		2788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4389		2788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2131		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2131		667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2258		2121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054480		1094758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029215		1135880	
BENEFICE OU PERTE	25265		-41122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6876		6506	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134388		
Total Immobilisations corporelles		87177		
Total Immobilisations financières		6390		
Total Général		227955		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6390
Total Général				227955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5060	1733		6794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61333	6373		67705
AMORTISSEMENTS Total Général	66393	8106		74499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6390	6390		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108416	108416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2807	2807		
T. V. A.	71	71		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552	552		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118236	118236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117210		117210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137878	137878		
Personnel et comptes rattachés	6213	6213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2437	2437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5785	5785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18010	18010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287859	170649	117210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8267		5401	
Location, charges locatives et de copropriété	41847		51613	
Personnel extérieur à l’entreprise	1345		3392	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44210		47481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49894		61880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145564		169767	
Taxe professionnelle	1832		1922	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	803		1178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2635		3100	
Montant de la TVA. collectée	209912		215836	
Total TVA. déductible sur biens et services	142853		151095	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3