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BILAN SUD NUMERIQUE DISTRIBUTION - S.N.D. 2016 Siren 501818611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4189	4189		
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10430	703	9727	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18228	18005	223	373
Autres immobilisations corporelles	57519	35772	21747	7901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6390		6390	3160
TOTAL (I)	221756	58669	163087	136434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282133		282133	192941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166079	5795	160284	152605
Autres créances	67526		67526	11765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5304		5304	2899
Charges constatées d’avance	1716		1716	1716
TOTAL (II)	522758	5795	516963	361926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744514	64463	680050	498360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164405		157604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18879		6800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216284		197405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122773		103569	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237151		159803	
Dettes fiscales et sociales	28115		35538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75727		2046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463767		300956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680050		498360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443241		300956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102247		103569	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1424134		1424134	1096224
Production vendue biens				
Production vendue services	27368		27368	27131
Chiffres d’affaires nets	1451502		1451502	1123355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1235	184
Autres produits			6	49
Total des produits d’exploitation (I)			1452744	1123589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1229404	901001
Variation de stock (marchandises)			-89192	-27224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1609	-1084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166172	134285
Impôts, taxes et versements assimilés			3225	2909
Salaires et traitements			79778	71850
Charges sociales			25449	26281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5307	3365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1418548	1111395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34195	12194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1587	1026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587	1026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14973	6342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14973	6342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13386	-5316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20809	6878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1163		456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1163		456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	612		366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2542		443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1455494		1125070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436615		1118270	
BENEFICE OU PERTE	18879		6800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1235		184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8264		8137	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129189		
Total Immobilisations corporelles		57447		28730
Total Immobilisations financières		3160		3230
Total Général		189796		31960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6390
Total Général				221756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4189			4189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49173	5307		54480
AMORTISSEMENTS Total Général	53362	5307		58669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5795			5795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5795			5795
TOTAL GENERAL	5795			5795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6390	6390		
Clients douteux ou litigieux	6930			
Autres créances clients	159149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1949			
T. V. A.	1906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63671			
Charges constatées d’avance	1716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241711	241711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102247	102247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20526		20526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237151	237151		
Personnel et comptes rattachés	9098	9098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10431	10431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7405	7405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1182	1182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75727	75727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463767	443241	20526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7593		5867	
Location, charges locatives et de copropriété	54724		25648	
Personnel extérieur à l’entreprise	696			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31692		43985	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71468		58786	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166172		134285	
Taxe professionnelle	1887		1862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1338		1047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3225		2909	
Montant de la TVA. collectée	290192		226097	
Total TVA. déductible sur biens et services	225306		170356	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3