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BILAN STE DES ETABLISSEMENTS VALLAT 2016 Siren 501892327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	164628		164628	164628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9049	6792	2257	3162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	10000		
Autres immobilisations corporelles	78772	78626	146	357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5980		5980	6730
TOTAL (I)	268430	95418	173011	174909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10963	7209	3754	6341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227		227	227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24848		24848	33522
Autres créances	6553		6553	6353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	2572		2572	3512
Charges constatées d’avance	233		233	233
TOTAL (II)	45445	7209	38236	50236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313875	102627	211247	225146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72141		44413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19351		27728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100292		80941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169		3208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1725		1725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36803		47149	
Dettes fiscales et sociales	67069		86933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5189		5189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110955		144205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211247		225146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110955		144205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	63338		63338	103923
Production vendue services	196596		196596	217311
Chiffres d’affaires nets	259934		259934	321234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			649	
Autres produits			13	29
Total des produits d’exploitation (I)			260596	321263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173	
Variation de stock (marchandises)				-12
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37775	75489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2587	2266
Autres achats et charges externes			76121	80278
Impôts, taxes et versements assimilés			6358	6282
Salaires et traitements			87282	84578
Charges sociales			25097	25745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1116	1116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	20
Total des charges d’exploitation (II) 			236553	282972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24043	38290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1506	4741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1506	4741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1505	-4740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22538	33550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502		1537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502		1537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502		-1537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2685		4285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260597		321264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241246		293535	
BENEFICE OU PERTE	19351		27728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	649			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164628		
Total Immobilisations corporelles		124369		
Total Immobilisations financières		6762		
Total Général		295759		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26547	97822
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			782	5980
Total Général			27329	268430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120849	1116	26547	95418
AMORTISSEMENTS Total Général	120849	1116	26547	95418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7209			7209
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7209			7209
TOTAL GENERAL	7209			7209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6118			
T. V. A.	435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37614	31634	5980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36803	36803		
Personnel et comptes rattachés	19388	19388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28418	28418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9561	9561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9702	9702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1725	1725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5189	5189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110955	110955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154			
Location, charges locatives et de copropriété	33865		35059	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8488		8853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33613		36366	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76121		80278	
Taxe professionnelle	5276		5243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1082		1039	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6358		6282	
Montant de la TVA. collectée	51987		64247	
Total TVA. déductible sur biens et services	14421		22395	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3