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BILAN SESAME PARTICIPATION 2021 Siren 501805600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159970	30850	129120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10598052	1383574	9214477	9964330
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10808023	1414424	9393598	9964330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18066		18066	17597
Autres créances	783387		783387	328733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259006		259006	380944
Disponibilités	79534		79534	323133
Charges constatées d’avance	3870		3870	
TOTAL (II)	1143864		1143864	1050409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11951887	1414424	10537462	11014740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1217265		1217265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles	1762921		1762921	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	911968		911968	
Report à nouveau	1067050		1187017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1626450		-119966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125781		72661	
TOTAL (I)	7726637		6047066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073147		1521716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1477058		3138460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45818		53733	
Dettes fiscales et sociales	7519		3143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50601	
Autres dettes	207281		200020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2810825		4967673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10537462		11014740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851		3894729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			566086	384693
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			566086	384693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4320	
Autres produits			2405	566
Total des produits d’exploitation (I)			572811	385259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333962	301804
Impôts, taxes et versements assimilés			5779	603
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			901	1
Total des charges d’exploitation (II) 			370603	302408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202208	82851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2490000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5013	3799
Reprises sur provisions et transferts de charges			946	946
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2495959	4745
Dotations financières sur amortissements et provisions			952369	150000
Intérêts et charges assimilées			14037	13402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966406	163402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1529552	-158657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1731760	-75807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			290	
Total des produits exceptionnels (VII)			290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53120		32848	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53120		33138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53120		-32848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52189		11312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3068770		390294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442319		510260	
BENEFICE OU PERTE	1626451		-119967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		889		159080
Total Immobilisations financières		10396481		251570
Total Général		10397371		410651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10648052
Total Général				10808023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889	29960		30850
AMORTISSEMENTS Total Général	889	29960		30850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125781
Total Provisions réglementées	72661	53120		125781
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1383574
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432151	952369	945	1383574
TOTAL GENERAL	504812	1005489	945	1509355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		952369	945	
                                            - Exceptionnelles		53120		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18066	18066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13859	13859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	768318	768318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1209	1209		
Charges constatées d’avance	3870	3870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	855323	805323	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1072944	450171	622773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45818	45818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4734	4734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2785	2785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1477058	1477058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207281	207281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2810825	2188051	622773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel