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BILAN PROVOL & LACHENAL 2018 Siren 501881122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7616	7602	14	
Fonds commercial	333225		333225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307745		307745	
Constructions	1776686	657910	1118775	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1395356	983059	412296	
Autres immobilisations corporelles	460374	40894	419480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4281005	1689466	2591538	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360201		360201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	247148		247148	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	994948	25556	969391	
Autres créances	144562		144562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	343289		343289	
Disponibilités	262633		262633	
Charges constatées d’avance	37499		37499	
TOTAL (II)	2390283	25556	2364727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6671289	1715023	4956266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	988251			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343415			
Subventions d’investissement	509957			
Provisions réglementées	37934			
TOTAL (I)	2429559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	18925			
TOTAL (II)	18925			
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	572100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025184			
Dettes fiscales et sociales	209762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3229			
Autres dettes	28427			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2489781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4956266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1960980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7350176		7350176	
Production vendue services	-240021		-240021	
Chiffres d’affaires nets	7110154		7110154	
				
Production stockée			44362	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12480	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49425	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			7216453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126757	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3900876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16274	
Autres achats et charges externes			1615471	
Impôts, taxes et versements assimilés			77442	
Salaires et traitements			564361	
Charges sociales			188951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7361	
Total des charges d’exploitation (II) 			6778391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413209	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90151			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8349			
Total des produits exceptionnels (VII)	98500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18348			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7315079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6971664			
BENEFICE OU PERTE	343415			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339965		876
Total Immobilisations corporelles		3480393		480801
Total Immobilisations financières				
Total Général		3820358		481677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21030	3940163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21030	4281005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6740	862		7602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1422666	271182	11984	1681864
AMORTISSEMENTS Total Général	1429406	272045	11984	1689466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37934
Total Provisions réglementées	45935	348	8349	37934
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	616		616	
Sur comptes clients	17636	8849	930	25556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18253	8849	1546	25556
TOTAL GENERAL	64188	27198	9895	81491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8849	1546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18348	8349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43564			
Autres créances clients	951383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	505			
Charges constatées d’avance	37499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177009	1133445	43564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	667	667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650409	121609	390406	
Emprunts et dettes financières divers	1335	1335		
Fournisseurs et comptes rattachés	1025184	1025184		
Personnel et comptes rattachés	92687	92687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63079	63079		
Impôts sur les bénéfices	14994	14994		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39001	39001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3229	3229		
Groupe et associés	570765	570765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28427	28427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2489781	1960980	390406	138393
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel