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BILAN PRESENCE VERTE COLLECTIFS ET PROFESSIONNELS 2021 Siren 501892384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2450	2450		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175892	135221	40671	23672
Autres immobilisations corporelles	7577	2178	5399	523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200919	139849	61070	39195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158273	2178	156095	88517
Autres créances	6863		6863	4031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59414		59414	81663
Charges constatées d’avance	5750		5750	4735
TOTAL (II)	230300	2178	228122	178946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431219	142027	289192	218141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414		414	
Réserves statutaires ou contractuelles	13048		13048	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6973		-9217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567		2244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107056		106489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55524		42327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76783		36370	
Dettes fiscales et sociales	48721		31545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1108		1410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182136		111652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289192		218141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18415		18415	24922
Production vendue biens				
Production vendue services	344560		344560	234817
Chiffres d’affaires nets	362975		362975	259739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				38202
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6400
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			362978	304352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13957	3303
Variation de stock (marchandises)				19669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170783	153146
Impôts, taxes et versements assimilés			2418	1695
Salaires et traitements			111507	78582
Charges sociales			43119	29517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20361	14408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2178
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	51
Total des charges d’exploitation (II) 			362297	302549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681	1803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364	101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114	441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567	2244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363228		304894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362661		302650	
BENEFICE OU PERTE	567		2244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8	
Total Immobilisations corporelles		141232		42237
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		158682		42237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				200919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2450			2450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117038	20361		137399
AMORTISSEMENTS Total Général	119488	20361		139849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2178			2178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2178			2178
TOTAL GENERAL	2178			2178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux	2614	2614		
Autres créances clients	155659	155659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6863	6863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5750	5750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185886	170886	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55524	39193	16331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76783	76783		
Personnel et comptes rattachés	11653	11653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6677	6677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30109	30109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282	282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1108	1108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182136	165805	16331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20664		19846	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5905		4320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158171		151952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	710		723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	57810		50616	
Total TVA. déductible sur biens et services	32487		27137	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel