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BILAN POLYTEL 2020 Siren 501822431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	645	600	44	259
Fonds commercial	369990		369990	369990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275630	186258	89371	101003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13000		13000	12900
Prêts				
Autres immobilisations financières	74478		74478	73221
TOTAL (I)	733743	186858	546884	557374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25307		25307	44204
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	942977		942977	1339782
Autres créances	692844		692844	1107417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1728277		1728277	487487
Charges constatées d’avance	92579		92579	84399
TOTAL (II)	3481986		3481986	3063290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4215729	186858	4028870	3620665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627495		638224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287412		189271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18690		16791	
TOTAL (I)	1593598		1504286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30896			
TOTAL (III)	30896			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78045			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273070		145313	
Dettes fiscales et sociales	1421391		1217470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	631869		753594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2404376		2116378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4028870		3620665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2404376		2116378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8107032	7070281
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8107032	7070281
				
Production stockée			-18897	7422
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8034	5339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1977	
Autres produits			15469	20626
Total des produits d’exploitation (I)			8113614	7103668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1499091	1339987
Impôts, taxes et versements assimilés			216478	166400
Salaires et traitements			4037580	3714003
Charges sociales			1632914	1574491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64250	61405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16413	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43262	88297
Total des charges d’exploitation (II) 			7509989	6944583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603625	159086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5740	6926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5740	6926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5740	6926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609365	166012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6770		3132	
Total des produits exceptionnels (VII)	6770		3132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-28547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23152		8669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23152		-19878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16382		23010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136060		-338	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169511		89	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8126125		7113727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7838713		6924456	
BENEFICE OU PERTE	287413		189271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405634		
Total Immobilisations corporelles		261741		52403
Total Immobilisations financières		86121		1357
Total Général		753496		53760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34999	370635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38514	275630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87478
Total Général			73513	733743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35384	215	34999	600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160737	64035	38514	186259
AMORTISSEMENTS Total Général	196121	64250	73513	186859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18690
Total Provisions réglementées	16792	8669	6770	18690
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30896		30896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16792	39565	6770	49586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16413		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23152	6770	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74478		74478	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	942978	942978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2820	2820		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63867	63867		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9333	9333		
Divers				
Groupe et associés	604450	604450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12374	12374		
Charges constatées d’avance	92579	92579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1802880	1728402	74478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273071	273071		
Personnel et comptes rattachés	640112	640112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407069	407069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310445	310445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63766	63766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78045	78045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631869	631869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404377	2404377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel