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BILAN POLYTEL 2019 Siren 501822431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35643	35384	259	474
Fonds commercial	369990		369990	369990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261741	160737	101003	146653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12900		12900	12900
Prêts				
Autres immobilisations financières	73221		73221	83803
TOTAL (I)	753496	196121	557374	613821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44204		44204	36782
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1269633		1269633	982553
Autres créances	1177566		1177566	965565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487487		487487	1763846
Charges constatées d’avance	84399		84399	87240
TOTAL (II)	3063290		3063290	3835988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3816786	196121	3620665	4449810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638224		297618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189271		940605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16791		11254	
TOTAL (I)	1504286		1909478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145313		325898	
Dettes fiscales et sociales	1217470		1479766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753594		734666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2116378		2540331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3620665		4449810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7070281	7695479
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7070281	7695479
				
Production stockée			7422	-791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5339	39680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2983
Autres produits			20626	12020
Total des produits d’exploitation (I)			7103668	7749370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1339987	1194208
Impôts, taxes et versements assimilés			166400	173436
Salaires et traitements			3714003	3281075
Charges sociales			1574491	1380451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61405	63532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88297	1753
Total des charges d’exploitation (II) 			6944583	6094456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159086	1654915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6926	12017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6926	12017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6926	12017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166012	1666932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3132		2695	
Total des produits exceptionnels (VII)	3132		13995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-28547		73199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-19878		125179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23010		-111184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-338		232277	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89		382865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7113727		7775382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6924456		6834777	
BENEFICE OU PERTE	189271		940605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405634		
Total Immobilisations corporelles		246201		15540
Total Immobilisations financières		96704		1418
Total Général		748538		16958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	86121
Total Général			12000	753496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35169	215		35384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99547	61190		160737
AMORTISSEMENTS Total Général	134716	61405		196121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16792
Total Provisions réglementées	11255	8669	3132	16792
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11255	8669	3132	16792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8669	3132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73221		73221	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1339782	1339782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	540	540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2320	-2320		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38869	38869		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15986	15986		
Divers				
Groupe et associés	988486	988486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65856	65856		
Charges constatées d’avance	84399	84399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2604819	2531598	73221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145314	145314		
Personnel et comptes rattachés	489918	489918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350595	350595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315163	315163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61795	61795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753594	753594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2116378	2116378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106		99	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	106		99