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BILAN POLYTEL 2017 Siren 501822431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34998	34998		1353
Fonds commercial	369990		369990	369990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	427535	327798	99737	134558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83803		83803	18066
TOTAL (I)	916327	362797	553530	523967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37573		37573	34818
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834108		834108	495069
Autres créances	927102		927102	371232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081574		1081574	1258378
Charges constatées d’avance	1347		1347	7784
TOTAL (II)	2881705		2881705	2167282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3798033	362797	3435236	2691249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294171		348721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693447		395450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6356		4777	
TOTAL (I)	1653975		1408949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1293		6607	
TOTAL (III)	1293		6607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165075		245783	
Dettes fiscales et sociales	1163574		871122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436644		158787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1779968		1275693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3435236		2691249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1779968		1275693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6080664		6080664	4836200
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6080664		6080664	4836200
				
Production stockée			2755	9715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51957	16206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5314	32534
Autres produits			9612	3488
Total des produits d’exploitation (I)			6150302	4898143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1190770	1173857
Impôts, taxes et versements assimilés			47630	117630
Salaires et traitements			2640345	2139829
Charges sociales			1012280	770501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74423	52305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3837	2993
Total des charges d’exploitation (II) 			4969284	4257115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1181018	641028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8588	4005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8588	4005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8588	4005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1189606	645033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1598		6890	
Total des produits exceptionnels (VII)	1598		6890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3177		2931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3177		2931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1579		3959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180206		90839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314374		162702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6160488		4909038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5467041		4513587	
BENEFICE OU PERTE	693447		395451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409047		
Total Immobilisations corporelles		410520		38249
Total Immobilisations financières		18066		65738
Total Général		837632		103986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4058	404989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21233	427535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83804
Total Général			25291	916328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37704	1353	4058	34999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275961	73070	21233	327798
AMORTISSEMENTS Total Général	313665	74423	25291	362797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6356
Total Provisions réglementées	4777	3177	1598	6356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1293
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6607		5314	1293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11384	3177	6912	7649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3177	1598	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83804			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	834108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34474			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52213			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29624			
Divers				
Groupe et associés	810717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1846362	1762558	83804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165075	165075		
Personnel et comptes rattachés	528107	528107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322545	322545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232572	232572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80351	80351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14674	14674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436644	436644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779968	1779968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel