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BILAN OMNIPHARM SAS 2021 Siren 501894422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47169	37678	9491	14657
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6955	6503	452	1843
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166789	110609	56180	68253
Autres immobilisations corporelles	254861	106719	148142	164517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	11
Créances rattachées à des participations	6951		6951	6951
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60500		60500	60500
TOTAL (I)	543235	261509	281726	316732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1947891	16583	1931307	1271050
Avances et acomptes versés sur commandes	2121		2121	64509
Clients et comptes rattachés	3050755	11921	3038834	2781018
Autres créances	1736404		1736404	1641577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474002		474002	1151665
Charges constatées d’avance	686055		686055	340023
TOTAL (II)	7897228	28504	7868724	7249842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31619		31619	4012
TOTAL GENERAL (0 à V)	8472082	290013	8182069	7570586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2644245		2640920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871555		1503324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3556499		4184945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231619		4012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231619		4012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433942		583734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3668366		2310349	
Dettes fiscales et sociales	217041		415415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68148		61066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4391997		3370564	
(V)	1954		11066	
TOTAL GENERAL (I à V)	8182069		7570586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4376929		3323906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	387276		501034	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9725680	2686683	12412364	12632217
Production vendue biens				
Production vendue services	115844		115844	201071
Chiffres d’affaires nets	9841524	2686683	12528208	12833287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15943	82753
Autres produits			14682	37744
Total des produits d’exploitation (I)			12558832	12953785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9548587	9186262
Variation de stock (marchandises)			-668048	-273214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32181	30876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1284212	858099
Impôts, taxes et versements assimilés			70528	100788
Salaires et traitements			511536	557207
Charges sociales			156387	215812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60602	64359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16583	8793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			47252	28948
Total des charges d’exploitation (II) 			11259821	10777931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1299011	2175854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11923	8114
Reprises sur provisions et transferts de charges			4012	2995
Différences positives de change			2304	209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18239	11317
Dotations financières sur amortissements et provisions			31619	4012
Intérêts et charges assimilées			9116	76874
Différences négatives de change			1252	707
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41987	81593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23747	-70276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1275264	2105578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12036		15473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12036		15473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94193		25559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94193		25559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82158		-10086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321552		592168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12589107		12980575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11717553		11477251	
BENEFICE OU PERTE	871555		1503324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53624		500
Total Immobilisations corporelles		396554		25095
Total Immobilisations financières		67462		
Total Général		517639		25595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67462
Total Général				543235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37124	7057		44181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163783	53545		217328
AMORTISSEMENTS Total Général	200907	60602		261509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31619
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	4012	231619	4012	231619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8793	16583	8793	16583
Sur comptes clients	15279		3358	11921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24072	16583	12151	28504
TOTAL GENERAL	28084	248202	16163	260123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216583	12151	
                                             - Financières		31619	4012	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6951		6951	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60500		60500	
Clients douteux ou litigieux	14297	14297		
Autres créances clients	3036458	3036458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221	221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278790	278790		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2401	2401		
Divers				
Groupe et associés	1305797	1305797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149196	149196		
Charges constatées d’avance	686055	686055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5540665	5473215	67451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387276	387276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46665	36097	10568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3668366	3668366		
Personnel et comptes rattachés	15338	15338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21033	21033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137119	137119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43551	43551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68148	68148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4387497	4376929	10568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel