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BILAN OMNIPHARM SAS 2020 Siren 501894422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46669	32012	14657	20407
Fonds commercial	6955	5112	1843	
Autres immobilisations incorporelles				3234
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157774	89521	68253	77030
Autres immobilisations corporelles	238780	74262	164517	186908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	11
Créances rattachées à des participations	6951		6951	6951
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60500		60500	60500
TOTAL (I)	517639	200907	316732	355041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1279843	8793	1271050	988352
Avances et acomptes versés sur commandes	64509		64509	
Clients et comptes rattachés	2796296	15279	2781018	2437032
Autres créances	1641577		1641577	2945667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1151665		1151665	1355915
Charges constatées d’avance	340023		340023	295233
TOTAL (II)	7273913	24072	7249842	8022198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4012		4012	2995
TOTAL GENERAL (0 à V)	7795565	224979	7570586	8380234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2640920		2609478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1503324		1031442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4184945		3681620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4012		2995	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4012		2995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583734		2182731	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2310349		2039311	
Dettes fiscales et sociales	415415		250036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61066		215067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3370564		4691144	
(V)	11066		4475	
TOTAL GENERAL (I à V)	7570586		8380234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3323906		2695397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	501034		2464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9910555	2721662	12632217	13443999
Production vendue biens				
Production vendue services	201071		201071	177664
Chiffres d’affaires nets	10111626	2721662	12833287	13621662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82753	55742
Autres produits			37744	15965
Total des produits d’exploitation (I)			12953785	13694475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9186262	9882946
Variation de stock (marchandises)			-273214	-95740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30876	28485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858099	996374
Impôts, taxes et versements assimilés			100788	193617
Salaires et traitements			557207	484772
Charges sociales			215812	189998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64359	182573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8793	18277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28948	42397
Total des charges d’exploitation (II) 			10777931	11923700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2175854	1770775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				86588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8114	421
Reprises sur provisions et transferts de charges			2995	6793
Différences positives de change			209	181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11317	93982
Dotations financières sur amortissements et provisions			4012	2995
Intérêts et charges assimilées			76874	33037
Différences négatives de change			707	-2147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81593	33885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70276	60097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2105578	1830873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15473		6678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2136667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15473		2143344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25559		435354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2039045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			64726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25559		2539126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10086		-395782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592168		403649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12980575		15931802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11477251		14900360	
BENEFICE OU PERTE	1503324		1031442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53124		500
Total Immobilisations corporelles		371004		25550
Total Immobilisations financières		67462		
Total Général		491589		26050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67462
Total Général				517639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29483	7641		37124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107066	56718		163783
AMORTISSEMENTS Total Général	136548	64359		200907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4012
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2995	4012	2995	4012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18277	8793	18277	8793
Sur comptes clients	73839		58561	15279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92117	8793	76838	24072
TOTAL GENERAL	95111	12805	79833	28084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8793	76838	
                                             - Financières		4012	2995	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6951		6951	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60500		60500	
Clients douteux ou litigieux	18326	18326		
Autres créances clients	2777970	2777970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2110	2110		
T. V. A.	220510	220510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1296055	1296055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122685	122685		
Charges constatées d’avance	340023	340023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4845348	4777897	67451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501034	501034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82700	36042	46658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2310349	2310349		
Personnel et comptes rattachés	50483	50483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131212	131212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212720	212720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21000	21000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61066	61066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3370564	3323906	46658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2097079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel