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BILAN OMNIPHARM SAS 2019 Siren 501894422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46169	25762	20407	15365
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6955	3721	3234	2099703
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142447	65417	77030	123920
Autres immobilisations corporelles	228557	41649	186908	215139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	11
Créances rattachées à des participations	6951		6951	6951
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60500		60500	56500
TOTAL (I)	491589	136548	355041	2517588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1006629	18277	988352	1326948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2510871	73839	2437032	2050823
Autres créances	2945667		2945667	476870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1355915		1355915	1202798
Charges constatées d’avance	295233		295233	262443
TOTAL (II)	8114315	92117	8022198	5319883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2995		2995	6793
TOTAL GENERAL (0 à V)	8608899	228665	8380234	7844263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2609478		1866133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1031442		743346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3681620		2650178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2995		6793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2995		6793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2182731		2379744	
Emprunts et dettes financières divers (4)			74188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2039311		2390100	
Dettes fiscales et sociales	250036		249506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215067		89098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4691144		5182636	
(V)	4475		4656	
TOTAL GENERAL (I à V)	8380234		7844263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2695397		3002870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2464		2377	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9990401	3453597	13443999	12584414
Production vendue biens				
Production vendue services	176893	771	177664	168297
Chiffres d’affaires nets	10167294	3454368	13621662	12752710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1106	4780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55742	43500
Autres produits			15965	29263
Total des produits d’exploitation (I)			13694475	12830253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9882946	9413460
Variation de stock (marchandises)			-95740	-451428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28485	20865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996374	1098572
Impôts, taxes et versements assimilés			193617	84758
Salaires et traitements			484772	524265
Charges sociales			189998	211828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182573	155692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18277	91905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42397	72067
Total des charges d’exploitation (II) 			11923700	11221984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1770775	1608269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86588	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				196
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6793	385
Différences positives de change			181	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93982	583
Dotations financières sur amortissements et provisions			2995	6793
Intérêts et charges assimilées			33037	35625
Différences négatives de change			-2147	2160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33885	44578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60097	-43995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1830873	1564274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6678		19788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2136667		88401	
Reprises sur provisions et transferts de charges			129	
Total des produits exceptionnels (VII)	2143344		108319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435354		42002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2039045		88397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64726		459305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2539126		589704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395782		-481386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403649		339543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15931802		12939155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14900360		12195810	
BENEFICE OU PERTE	1031442		743346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2194315		10679
Total Immobilisations corporelles		504853		111908
Total Immobilisations financières		63462		4000
Total Général		2762630		126587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2151870	53124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245757	371004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67462
Total Général			2397627	491589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79247	104677	154441	29483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165795	142622	201352	107066
AMORTISSEMENTS Total Général	245042	247299	355793	136548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2995
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6793	2995	6793	2995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18837	18277	18837	18277
Sur comptes clients	106596		32757	73839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125433	18277	51593	92117
TOTAL GENERAL	132225	21272	58386	95111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18277	51593	
                                             - Financières		2995	6793	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6951		6951	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60500		60500	
Clients douteux ou litigieux	88599	88599		
Autres créances clients	2422272	2422272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2110	2110		
T. V. A.	81265	81265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	597092	597092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2265071	2265071		
Charges constatées d’avance	295233	295233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5819222	5751771	67451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2464	2464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2180267	188520	693182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2039311	2039311		
Personnel et comptes rattachés	42530	42530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63732	63732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132076	132076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11698	11698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215067	215067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4687144	2695397	693182	1298565
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel