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BILAN OMNIPHARM SAS 2018 Siren 501894422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39081	23716	15365	10526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2155234	55531	2099703	2154276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217613	93693	123920	63561
Autres immobilisations corporelles	287241	72102	215139	551479
Immobilisations en cours				60538
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	11
Créances rattachées à des participations	6951		6951	6951
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56500		56500	25500
TOTAL (I)	2762630	245042	2517588	2872841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1345785	18837	1326948	883021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2157419	106596	2050823	2797879
Autres créances	476870		476870	444034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1202798		1202798	1111361
Charges constatées d’avance	262443		262443	222165
TOTAL (II)	5445315	125433	5319883	5458460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6793		6793	385
TOTAL GENERAL (0 à V)	8214738	370475	7844263	8331686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1866133		1235555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743346		930578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			129	
TOTAL (I)	2650178		2206962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6793		385	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6793		385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2379744		1145407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74188		2218985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390100		2063303	
Dettes fiscales et sociales	249506		660972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89098		21841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5182636		6110509	
(V)	4656		13831	
TOTAL GENERAL (I à V)	7844263		8331686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3002870		5042284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2377		2559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9220440	3363973	12584414	11284903
Production vendue biens				
Production vendue services	167757	540	168297	114303
Chiffres d’affaires nets	9388197	3364513	12752710	11399206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4780	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43500	7708
Autres produits			29263	23
Total des produits d’exploitation (I)			12830253	11409438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9413460	8357585
Variation de stock (marchandises)			-451428	-148534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20865	38484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1098572	938001
Impôts, taxes et versements assimilés			84758	68900
Salaires et traitements			524265	456426
Charges sociales			211828	188947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155692	123186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91905	15239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72067	19
Total des charges d’exploitation (II) 			11221984	10038255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1608269	1371183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			196	176
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			385	11547
Différences positives de change			2	46403
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			583	58127
Dotations financières sur amortissements et provisions			6793	385
Intérêts et charges assimilées			35625	10282
Différences négatives de change			2160	23868
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44578	34535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43995	23592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1564274	1394775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19788		4330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88401		376794	
Reprises sur provisions et transferts de charges	129		837	
Total des produits exceptionnels (VII)	108319		381960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42002		1783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88397		376794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	459305			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589704		378576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-481386		3384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339543		467581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12939155		11849525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12195810		10918947	
BENEFICE OU PERTE	743346		930578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7318		10875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7246		7379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2187466		6849
Total Immobilisations corporelles		1157381		402919
Total Immobilisations financières		32462		76500
Total Général		3377308		486268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2194315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1055447	504853
Prêts et immobilisations financières			45500	
Total Immobilisations financières			45500	63462
Total Général			1100947	2762630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22664	56583		79247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481803	558414	874422	165795
AMORTISSEMENTS Total Général	504467	614997	874422	245042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	129		129	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6793
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	385	6793	385	6793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11336	18837	11336	18837
Sur comptes clients	58446	73069	24918	106596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69782	91906	36254	125433
TOTAL GENERAL	70296	98698	36769	132225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91905	36254	
                                             - Financières		6793	385	
                                            - Exceptionnelles			129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6951		6951	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56500		56500	
Clients douteux ou litigieux	127907	127907		
Autres créances clients	2029512	2029512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121344	121344		
T. V. A.	118219	118219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2	2		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237305	237305		
Charges constatées d’avance	262443	262443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2960183	2896732	63451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2377	2377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2377367	197600	727508	
Emprunts et dettes financières divers	74188	74188		
Fournisseurs et comptes rattachés	2390100	2390100		
Personnel et comptes rattachés	79868	79868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73659	73659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82150	82150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13829	13829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89098	89098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5182636	3002870	727508	1452258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1319451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel