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BILAN OMNIPHARM SAS 2017 Siren 501894422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32232	21706	10526	10385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2155234	958	2154276	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128392	64831	63561	50897
Autres immobilisations corporelles	968450	416972	551479	613141
Immobilisations en cours	60538		60538	59950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	11
Créances rattachées à des participations	6951		6951	6951
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	25500
TOTAL (I)	3377308	504467	2872841	766834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	894357	11336	883021	745823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2856325	58446	2797879	1648511
Autres créances	444034		444034	323705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1111361		1111361	747670
Charges constatées d’avance	222165		222165	147383
TOTAL (II)	5528241	69782	5458460	3613092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	385		385	11547
TOTAL GENERAL (0 à V)	8905935	574249	8331686	4391473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1235555		1207500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930578		528055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129		966	
TOTAL (I)	2206962		1777221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385		11547	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	385		11547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145407		255548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2218985		515069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2063303		1501407	
Dettes fiscales et sociales	660972		297315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21841		32652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6110509		2601992	
(V)	13831		713	
TOTAL GENERAL (I à V)	8331686		4391473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5042284		2397915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2559		1516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7552403	3732500	11284903	8464861
Production vendue biens				
Production vendue services	114303		114303	124651
Chiffres d’affaires nets	7666706	3732500	11399206	8589511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7708	6576
Autres produits			23	37
Total des produits d’exploitation (I)			11409438	8596125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8357585	6203340
Variation de stock (marchandises)			-148534	-115989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38484	25002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			938001	889552
Impôts, taxes et versements assimilés			68900	51060
Salaires et traitements			456426	435516
Charges sociales			188947	199309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123186	117864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15239	44100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	69
Total des charges d’exploitation (II) 			10038255	7849822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1371183	746303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			176	233
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges			11547	97171
Différences positives de change			46403	10056
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58127	107461
Dotations financières sur amortissements et provisions			385	11547
Intérêts et charges assimilées			10282	21133
Différences négatives de change			23868	20687
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34535	53367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23592	54094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1394775	800396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4330		12972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	376794		80	
Reprises sur provisions et transferts de charges	837		1157	
Total des produits exceptionnels (VII)	381960		14209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1783		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376794		37080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			188	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378576		37562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3384		-23353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	467581		248988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11849525		8717794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10918947		8189740	
BENEFICE OU PERTE	930578		528055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10875		10803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7379		5221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29882		2157729
Total Immobilisations corporelles		1085771		824907
Total Immobilisations financières		32462		
Total Général		1148115		2982636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			145	2187466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			753297	1157381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32462
Total Général			753442	3377308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19497	3167		22664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361783	120019		481803
AMORTISSEMENTS Total Général	381281	123186		504467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129
Total Provisions réglementées	966		837	129
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				385
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11547	385	11547	385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11336		11336
Sur comptes clients	54872	3903	329	58446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54872	15239	329	69782
TOTAL GENERAL	67386	15624	12713	70296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15239	329	
                                             - Financières		385	11547	
                                            - Exceptionnelles			837	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6951			
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500			
Clients douteux ou litigieux	70127			
Autres créances clients	2786198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167642			
Charges constatées d’avance	222165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3554975	3522524	32451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2559	2559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1142849	74624	552813	
Emprunts et dettes financières divers	86858	86858		
Fournisseurs et comptes rattachés	2063303	2063303		
Personnel et comptes rattachés	71843	71843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102932	102932		
Impôts sur les bénéfices	205950	205950		
T.V.A.	256534	256534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23713	23713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2132127	2132127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21841	21841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6110509	5042284	552813	515412
Emprunts souscrits en cours d’exercice	938549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel