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BILAN OMNIPHARM SAS 2016 Siren 501894422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29882	19497	10385	3736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95450	44553	50897	33399
Autres immobilisations corporelles	930371	317230	613141	694129
Immobilisations en cours	59950		59950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	11
Créances rattachées à des participations	6951		6951	6951
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	17500
TOTAL (I)	1148115	381281	766834	755726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	745823		745823	594820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1703383	54872	1648511	967218
Autres créances	323705		323705	185830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747670		747670	580857
Charges constatées d’avance	147383		147383	151079
TOTAL (II)	3667964	54872	3613092	2479805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11547		11547	2162
TOTAL GENERAL (0 à V)	4827626	436153	4391473	3237693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1207500		1210628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528055		706872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	966		1935	
TOTAL (I)	1777221		1960135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11547		7794	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11547		7794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255548		154528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515069		176969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501407		670061	
Dettes fiscales et sociales	297315		246224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32652		20931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2601992		1268712	
(V)	713		1052	
TOTAL GENERAL (I à V)	4391473		3237693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2397915		1164686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1516		915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6302367	2162494	8464861	8164830
Production vendue biens				
Production vendue services	124489	162	124651	96729
Chiffres d’affaires nets	6426855	2162656	8589511	8261559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6576	19919
Autres produits			37	6
Total des produits d’exploitation (I)			8596125	8311484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6203340	5305373
Variation de stock (marchandises)			-115989	76789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25002	24227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889552	879973
Impôts, taxes et versements assimilés			51060	52798
Salaires et traitements			435516	482877
Charges sociales			199309	185528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117864	118895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44100	3565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	51
Total des charges d’exploitation (II) 			7849822	7130078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746303	1181407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			233	165
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			97171	2366
Différences positives de change			10056	24311
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107461	26843
Dotations financières sur amortissements et provisions			11547	13409
Intérêts et charges assimilées			21133	7989
Différences négatives de change			20687	56959
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53367	78357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54094	-51514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800396	1129893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12972		6891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1157		2112	
Total des produits exceptionnels (VII)	14209		11503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		66755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37080		1840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188		9059	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37562		77655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23353		-66152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248988		356868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8717794		8349830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8189740		7642957	
BENEFICE OU PERTE	528055		706872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10803		10803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5221		13794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13070		16812
Total Immobilisations corporelles		973061		112710
Total Immobilisations financières		61462		8080
Total Général		1047593		137602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1085771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37080	32462
Total Général			37080	1148115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16946	2551		19497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246470	115313		361783
AMORTISSEMENTS Total Général	263416	117864		381281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				966
Total Provisions réglementées	1935	188	1157	966
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11547
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7794	11547	7794	11547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1158		1158	
Sur comptes clients	10969	44100	198	54872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101504	44100	90733	54872
TOTAL GENERAL	111233	55836	99683	67386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44100	1355	
                                             - Financières		11547	97171	
                                            - Exceptionnelles		188	1157	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6951			
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500			
Clients douteux ou litigieux	65838			
Autres créances clients	1637544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122926			
T. V. A.	151146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49633			
Charges constatées d’avance	147383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206922	2174471	32451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1516	1516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254032	49955	166577	
Emprunts et dettes financières divers	86858	86858		
Fournisseurs et comptes rattachés	1501407	1501407		
Personnel et comptes rattachés	69554	69554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101486	101486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119456	119456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6820	6820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428211	428211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32652	32652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2601992	2397915	166577	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel