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BILAN MARIE 2018 Siren 501891535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53250		53250	53250
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63868	45408	18460	9496
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	117148	45408	71740	62776
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	270		270	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38662		38662	26365
Créances – Autres	11795		11795	14575
Valeurs mobilières de placement	32046		32046	32046
Disponibilités	95856		95856	90567
Caisse				
Charges constatées d’avance	1807		1807	1846
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180436		180436	165399
Total général Actif	297584	4746		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6500	6500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			650	650
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			151454	123571
Résultat de l’exercice			14552	27883
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173156	158604
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32809	38557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				277
Fournisseurs et comptes rattachés			4696	6042
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2691		
Autres dettes			41515	24694
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79020	69570
Total général Passif			252176	228175
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18636	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14007	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3816		4746	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171556		187275	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		2414	
Autres produits	2056		2930	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180428		197365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19101		12765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-270			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39383		44744	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	408		571	
Rémunérations du personnel 	78385		82716	
Charges sociales	23386		23237	
Dotations aux amortissements	4107		4568	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		122	
Total des charges d’exploitation	164537		168724	
Résultat d’exploitation	15891		28641	
Produits financiers	1		97	
Produits exceptionnels	813		1022	
Charges financières	681		868	
Charges exceptionnelles	936		13	
Impôts sur les bénéfices	536		995	
Bénéfice ou perte	14552		27883	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34823			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106337	
Total Immobilisations (Augmentations)			14007	
Total Immobilisations (Diminutions)			3196	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			3196	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3196	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			3196	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			3196	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34823	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel