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BILAN LOCATRANS GENELARDAIS 2018 Siren 501813398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5323	4039	1285	2030
Fonds commercial	25700		25700	25700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	891281	448340	442941	393508
Autres immobilisations corporelles	239978	42175	197804	159899
Immobilisations en cours	11711		11711	1947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26389		26389	27528
TOTAL (I)	1200397	494553	705844	610613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				861
Clients et comptes rattachés	2198263	49366	2148897	1985726
Autres créances	507105		507105	407182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190781		190781	311049
Charges constatées d’avance	131218		131218	56174
TOTAL (II)	3027368	49366	2978002	2760992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4227765	543919	3683846	3371604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	920564		723355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17882		197209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982446		964564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489443		435168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7600		8526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046150		941440	
Dettes fiscales et sociales	1154395		956547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19221	
Autres dettes	3814		9138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2701400		2370040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3683846		3371604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2429840		2087770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17332			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6853		6853	
Production vendue biens	216		216	
Production vendue services	11073591	37308	11110899	8867781
Chiffres d’affaires nets	11080659	37308	11117967	8867781
				
Production stockée				
Production immobilisée			11629	8260
Subventions d’exploitation			31799	43281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280971	123619
Autres produits			21079	11672
Total des produits d’exploitation (I)			11463444	9054613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6853	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364	1641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7416147	5473138
Impôts, taxes et versements assimilés			168677	134246
Salaires et traitements			2884345	2342356
Charges sociales			703601	550901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187043	130535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11703	8071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69324	51534
Total des charges d’exploitation (II) 			11448056	8692422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15388	362191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5920	5725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5920	5725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5859	-5607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9529	356584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6650		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37000			
Total des produits exceptionnels (VII)	47021		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36882		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1786		16972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38668		17197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8353		-15197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			80665	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			63514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11510526		9056732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11492644		8859523	
BENEFICE OU PERTE	17882		197209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	791644		496772	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280231		123619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11227		6350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31023		
Total Immobilisations corporelles		927976		285932
Total Immobilisations financières		27528		76
Total Général		986528		286007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1947	68990	1142970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	26404
Total Général		1947	70190	1200397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3293	746		4039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372622	186297	68404	490515
AMORTISSEMENTS Total Général	375915	187043	68404	494553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37000		37000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38403	11703	740	49366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38403	11703	740	49366
TOTAL GENERAL	75403	11703	37740	49366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11703	740	
                                             - Financières			37000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26389	3000	23389	
Clients douteux ou litigieux	68468		68468	
Autres créances clients	2129794	2129794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8695	8695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193238	193238		
T. V. A.	53744	53744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251429	251429		
Charges constatées d’avance	131218	131218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2862975	2771118	91857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17572	17572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471871	200311	271560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1046150	1046150		
Personnel et comptes rattachés	219028	219028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409964	409964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508598	508598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16804	16804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7600	7600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3814	3814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701400	2429840	271560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198898			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel