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BILAN LE CERCLE 2019 Siren 501840573
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2 2 2
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1200200 1200200 1200200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 25008 25008 25000
Prêts
Autres immobilisations financières 19000 19000 19000
TOTAL (I) 1244210 1244210 1244202
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 471895 471895 453829
Autres créances 1308508 1308508 1128774
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 675000 675000 525000
Disponibilités 518 518
Charges constatées d’avance 226 226 221
TOTAL (II) 2456147 2456147 2107824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3700357 3700357 3352025
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 720000 720000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 52449 52449
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 952446 719668
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1727340 448778
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3452235 1940895
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6032 2876
Emprunts et dettes financières divers (4) 25969 1241743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7686 3402
Dettes fiscales et sociales 208435 163110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 248122 1411131
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3700357 3352025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 244322 1392131
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 829722 829722 814244
Chiffres d’affaires nets 829722 829722 814244
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6822
Autres produits 23 20
Total des produits d’exploitation (I) 829744 821086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 134395 134992
Impôts, taxes et versements assimilés 6030 5928
Salaires et traitements 360584 357685
Charges sociales 239810 221574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 6825
Total des charges d’exploitation (II) 740823 727003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 88921 94083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1700000 399202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16413 19560
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1716413 418761
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35376 47225
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35376 47225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1681037 371536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1769958 465619
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 258
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1032
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1290
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8 869
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 869
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1282 -869
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 43900 15972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2547447 1239847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 820107 791070
BENEFICE OU PERTE 1727340 448778
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1244200 8
Total Général 1244202 8
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1244208
Total Général 1244210
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19000 19000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 471895 471895
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 278 278
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1281 1281
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1288981 1288981
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17968 17968
Charges constatées d’avance 226 226
TOTAL ETAT DES CREANCES 1799630 1780630 19000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6032 6032
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 19000 15200 3800
Fournisseurs et comptes rattachés 7686 7686
Personnel et comptes rattachés 57664 57664
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37062 37062
Impôts sur les bénéfices 27924 27924
T.V.A. 85525 85525
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 260 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6969 6969
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 248122 244322 3800
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel