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BILAN LE CERCLE 2018 Siren 501840573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2		2	2
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200200		1200200	1200200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	19000
TOTAL (I)	1244202		1244202	1219202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453829		453829	451234
Autres créances	1128774		1128774	1134641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525000		525000	350000
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	221		221	215
TOTAL (II)	2107824		2107824	1936090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352026		3352025	3155292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52449		52449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	719668		762279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448778		29389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1940895		1564117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2876		10967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1241743		1448250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3402		5951	
Dettes fiscales et sociales	163110		126007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411131		1591175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3352025		3155292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1241743			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814244		814244	801723
Chiffres d’affaires nets	814244		814244	801723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6822	
Autres produits			20	9
Total des produits d’exploitation (I)			821086	801732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134992	138076
Impôts, taxes et versements assimilés			5928	4478
Salaires et traitements			357685	358196
Charges sociales			221574	215064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6825	10
Total des charges d’exploitation (II) 			727003	715824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94083	85908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399202	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19560	22500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418761	22500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47225	74312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47225	74312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			371536	-51812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465619	34096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869		2400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-869		3682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15972		8389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239847		830314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	791070		800925	
BENEFICE OU PERTE	448778		29389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1219200		25000
Total Général		1219202		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1244200
Total Général				1244202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6822		6822	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6822		6822	
TOTAL GENERAL	6822		6822	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453829	453829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	909	909		
T. V. A.	569	569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1109329	1109329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17968	17968		
Charges constatées d’avance	221	221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601824	1582824	19000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2876	2876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19000			19000
Fournisseurs et comptes rattachés	3402	3402		
Personnel et comptes rattachés	60461	60461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13424	13424		
Impôts sur les bénéfices	7580	7580		
T.V.A.	81281	81281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364	364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1222743	1222743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411131	1392131		19000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1