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BILAN KWAI 2021 Siren 501864193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68617147	68142240	474907	403869
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1139166		1139166	1012212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	700	147	553	693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4225	1330	2895	1618
Autres immobilisations corporelles	97367	75187	22180	29887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28153		28153	17995
TOTAL (I)	69886759	68218904	1667855	1466273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	816791		816791	472296
Autres créances	742588		742588	144560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3076574		3076574	13995422
Charges constatées d’avance	12635		12635	3933
TOTAL (II)	4648588		4648588	14620212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74535347	68218904	6316442	16086485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1721083		2445579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381386		-724496	
Subventions d’investissement	150310		263330	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2336379		2068013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	437000		624000	
TOTAL (II)	437000		624000	
Provisions pour risques	129529		129529	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129529		129529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2210248		12634335	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242622		355740	
Dettes fiscales et sociales	228764		74405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4451		5015	
Produits constatés d’avance (2)	727449		195448	
TOTAL (IV)	3413534		13264943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6316442		16086485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2211577	21890	2233467	443564
Chiffres d’affaires nets	2211577	21890	2233467	443564
				
Production stockée				
Production immobilisée			2839368	863705
Subventions d’exploitation			2867	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330526	101863
Autres produits			523359	552284
Total des produits d’exploitation (I)			5929587	1961917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307891	496760
Impôts, taxes et versements assimilés			46298	22240
Salaires et traitements			1484565	662923
Charges sociales			357414	155454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1950654	66273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			321755	316364
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				129529
Autres charges			670910	675462
Total des charges d’exploitation (II) 			6139487	2525005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209900	-563088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7686	-31251
Différences négatives de change			1050	121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8737	-31130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8737	31139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218637	-531950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1184083		210487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1184083		210487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206337		269593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	779123		190687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985460		460280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198623		-249793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401400		-57247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7113670		2172412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6732284		2896908	
BENEFICE OU PERTE	381386		-724496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66846537		3416878
Total Immobilisations corporelles		101033		6601
Total Immobilisations financières		17995		10158
Total Général		66965565		3433637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302510	204592	69756313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		521	4821	102292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28153
Total Général		303031	209413	69886759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63129780	2718872		65848653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68835	10905	3076	76664
AMORTISSEMENTS Total Général	63198615	2729777	3076	65925316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129529
Total Provisions pour risques et charges	129529			129529
sur immobilisations – incorporelles	2300677	321755	328844	2293588
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2300677	321755	328844	2293588
TOTAL GENERAL	2430206	321755	328844	2423117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321755	328844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28153	10087	18066	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	816791	816791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68619	68619		
Impôts sur les bénéfices	431313	431313		
T. V. A.	58814	58814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177482	177482		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6360	6360		
Charges constatées d’avance	12635	12635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1600167	1582101	18066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2210248	2210248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242622	242622		
Personnel et comptes rattachés	84704	84704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34988	34988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97798	97798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11273	11273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4451	4451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	727449	727449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3413534	3413534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel