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BILAN KWAI 2020 Siren 501864193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65834326	65430457	403869	849219
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1012212		1012212	433271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	700	7	693	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3382	1764	1618	2553
Autres immobilisations corporelles	96951	67064	29887	37055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17995		17995	76515
TOTAL (I)	66965565	65499292	1466273	1398613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	472296		472296	5664636
Autres créances	144560		144560	4516470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13995422		13995422	23897825
Charges constatées d’avance	3933		3933	4125
TOTAL (II)	14620212		14620212	34083057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81585777	65499292	16086485	35481670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2445579		2394106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-724496		901154	
Subventions d’investissement	263330		417910	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2068013		3796769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	624000		624000	
TOTAL (II)	624000		624000	
Provisions pour risques	129529			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129529			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12634335		28546275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355740		737996	
Dettes fiscales et sociales	74405		1484056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5015		10404	
Produits constatés d’avance (2)	195448		282168	
TOTAL (IV)	13264943		31060901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16086485		35481670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	237939	205625	443564	18607277
Chiffres d’affaires nets	237939	205625	443564	18607277
				
Production stockée				
Production immobilisée			863705	16996703
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101863	2835255
Autres produits			552284	393905
Total des produits d’exploitation (I)			1961917	38833140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496760	7153672
Impôts, taxes et versements assimilés			22240	384444
Salaires et traitements			662923	7733249
Charges sociales			155454	3532610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66273	18581042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			316364	2042240
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129529	
Autres charges			675462	1159332
Total des charges d’exploitation (II) 			2525005	40586590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-563088	-1753451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-31251	31251
Différences négatives de change			121	173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-31130	31424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31139	-31380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-531950	-1784831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210487		2798749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210487		2798749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269593		136745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190687		2761499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460280		2899190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249793		-100441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57247		-2786425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172412		41631932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2896908		40730779	
BENEFICE OU PERTE	-724496		901154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66251853		864055
Total Immobilisations corporelles		99006		3180
Total Immobilisations financières		76515		686
Total Général		66427375		867921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			269371	66846537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1153	101033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59207	17995
Total Général			329731	66965565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62883188	246592		63129780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59398	10370	932	68835
AMORTISSEMENTS Total Général	62942586	256962	932	63198615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129529
Total Provisions pour risques et charges		129529		129529
sur immobilisations – incorporelles	2086176	316364	101863	2300677
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2086176	316364	101863	2300677
TOTAL GENERAL	2086176	445893	101863	2430206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		445893	101863	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17995	17995		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472296	472296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57175	57175		
T. V. A.	33690	33690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47672	47672		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3023	3023		
Charges constatées d’avance	3933	3933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	638784	638784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12634335	12634335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355740	355740		
Personnel et comptes rattachés	40929	40929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10716	10716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9792	9792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12968	12968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5015	5015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195448	195448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13264943	13264943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel