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BILAN KWAI 2017 Siren 501864193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41947387	40030387	1917000	187000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1111908	74778	1037129	2940639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92052	42977	49076	45309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54217		54217	40902
TOTAL (I)	43205564	40148142	3057422	3213850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2754958		2754958	140441
Autres créances	2983066		2983066	576204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				12837763
Disponibilités	10538020		10538020	
Charges constatées d’avance	1568		1568	7295
TOTAL (II)	16277613		16277613	13561703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59483176	40148142	19335035	16775553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1848994		1836505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1706902		612128	
Subventions d’investissement	1261487		473387	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4900983		3005620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	434000		354000	
TOTAL (II)	434000		354000	
Provisions pour risques	1			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12097769		11739099	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475328		120961	
Dettes fiscales et sociales	817168		251327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16681		962	
Produits constatés d’avance (2)	593106		1303583	
TOTAL (IV)	14000052		13415932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19335035		16775552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6448010	278334	6726345	6699450
Chiffres d’affaires nets	6448010	278334	6726345	6699450
				
Production stockée				
Production immobilisée			7111480	3805796
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5549993	2689
Autres produits			220839	131
Total des produits d’exploitation (I)			19608657	10508066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4371449	1330489
Impôts, taxes et versements assimilés			234664	69267
Salaires et traitements			5053136	1738102
Charges sociales			2133937	6354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6863132	6266633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55628	38273
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			906094	722084
Total des charges d’exploitation (II) 			19618040	10171823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9383	336243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			118	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6943	11939
Différences négatives de change			127	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7070	11939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6952	-11939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16335	324304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	438600		1740012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	438600		1740012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1172		1102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43429		9039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	411600		1602682	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456201		1612823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17601		127189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1740838		-160635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20047375		12248078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18340473		11635950	
BENEFICE OU PERTE	1706902		612128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35948444		9735601
Total Immobilisations corporelles		72279		19773
Total Immobilisations financières		40902		39115
Total Général		36061624		9794489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2581321	43429	43059295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92052
Prêts et immobilisations financières			25800	
Total Immobilisations financières			25800	54217
Total Général		2581321	69229	43205564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32771661	7258726		40030387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26970	16006		42977
AMORTISSEMENTS Total Général	32798631	7274732		40073363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	49144	55628	29993	74778
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49144	55628	29993	74778
TOTAL GENERAL	49144	55628	29993	74778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55628	29993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54217	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2754958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2122443			
T. V. A.	352783			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47836			
Divers	447213			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12792			
Charges constatées d’avance	1568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5793809	5739593	54216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12097769		12097769	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475328	475328		
Personnel et comptes rattachés	30100	30100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392204	392204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287796	287796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107067	107067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16681	16681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	593106	593106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14000052	1902283	12097769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58