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BILAN HM PARTICIPATIONS 2018 Siren 501843155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	801000		801000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4174	108	4066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5314628		5314628	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	6149802	108	6149693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28661		28661	
Autres créances	1016990		1016990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203465		203465	
Charges constatées d’avance	38563		38563	
TOTAL (II)	1287680		1287680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7437481	108	7437373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	284400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2160122			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2832630			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4021245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106826			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4547			
Dettes fiscales et sociales	71970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000			
Autres dettes	156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4604743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7437373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1134322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	806911		806911	
Chiffres d’affaires nets	806911		806911	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			806914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110704	
Impôts, taxes et versements assimilés			11963	
Salaires et traitements			16800	
Charges sociales			7288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			146863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			306665	
Autres intérêts et produits assimilés			11039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317704	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-340489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197257			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761509			
BENEFICE OU PERTE	388108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		801000		4174
Total Immobilisations financières		3832128		1537500
Total Général		4633128		1541674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				805174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	5344628
Total Général			25000	6149802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		108		108
AMORTISSEMENTS Total Général		108		108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	984214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32000			
Charges constatées d’avance	38563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1114214	1084214	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4021245	550824	2845099	625322
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4547	4547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1352	1352		
Impôts sur les bénéfices	40029	40029		
T.V.A.	20245	20245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10344	10344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000	400000		
Groupe et associés	106826	106826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156	156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4604743	1134322	2845099	625322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	410144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	77362			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72250			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110704			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11702			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11963			
Montant de la TVA. collectée	158839			
Total TVA. déductible sur biens et services	9687			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1