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BILAN GESTIMMO 2016 Siren 501885123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24200	16632	7568	
Fonds commercial	143969		143969	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56756	31664	25093	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
TOTAL (I)	228525	48296	180229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200		2200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77024		77024	
Autres créances	20513		20513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94867		94867	
Charges constatées d’avance	6244		6244	
TOTAL (II)	200849		200849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429374	48296	381078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10797			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23498			
Dettes fiscales et sociales	69894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16029			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		590066	590066	
Chiffres d’affaires nets		590066	590066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			590066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70	
Autres achats et charges externes			217093	
Impôts, taxes et versements assimilés			7344	
Salaires et traitements			259531	
Charges sociales			82655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1738	
Total des charges d’exploitation (II) 			593778	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3712	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606577			
BENEFICE OU PERTE	-13973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15636			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168169		
Total Immobilisations corporelles		42720		14036
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		214489		14036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général				228525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13292	3340		16632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22657	9007		31664
AMORTISSEMENTS Total Général	35949	12347		48296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77024	77024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11713	11713		
T. V. A.	249	249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8551	8551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6244	6244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107382	103782	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15342	15342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78876	30404	48472	
Emprunts et dettes financières divers	81138	81138		
Fournisseurs et comptes rattachés	23498	23498		
Personnel et comptes rattachés	18521	18521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23891	23891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26548	26548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	935	935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271	271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16029	16029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285047	236575	48472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2855			
Location, charges locatives et de copropriété	1483			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103582			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109173			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217093			
Taxe professionnelle	1431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7344			
Montant de la TVA. collectée	117255			
Total TVA. déductible sur biens et services	36225			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7