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BILAN FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE 2018 Siren 501857742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51000		51000	51000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	163439	85654	77785	87936
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	214488	85654	128834	138985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24172		24172	24330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18350		18350	10176
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	170000
Disponibilités	63722		63722	5107
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	196244		196244	209613
Total général Actif	410732	206455		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			223875	175208
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34032	48667
Provisions réglementées			33750	41250
Total des capitaux propres - Total I			294958	268425
Provisions pour risques et charges - Total II				7323
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4809	5455
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16927		
Autres dettes			25311	67395
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30120	72850
Total général Passif			325078	348598
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	181259		206455	
Production vendue de biens – France	342796		308733	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	857			
Autres produits	16746		6939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	541657		522127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109679		103411	
Variation de stock (marchandises)	158		898	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	119678		109079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65477		53310	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3185		2417	
Rémunérations du personnel 	175465		165599	
Charges sociales	18814		17474	
Dotations aux amortissements	17329		14587	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation	509786		466819	
Résultat d’exploitation	31872		55308	
Produits financiers	280		198	
Produits exceptionnels	8700		7500	
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles	2366		4419	
Impôts sur les bénéfices	4452		9921	
Bénéfice ou perte	34032		48667	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64836			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31827			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4798	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209175	
Total Immobilisations (Augmentations)			7178	
Total Immobilisations (Diminutions)			1865	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			7323	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7323	
DIVERS Montant de la TVA collectée			64836	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31827	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel