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BILAN FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE 2017 Siren 501857742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51000		51000	51000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	158126	70190	87936	73129
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	209175	70190	138985	124178
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24330		24330	25228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10176		10176	2264
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	90000
Disponibilités	5107		5107	24269
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209613		209613	141761
Total général Actif	418788	174723		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			175208	132051
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48667	43157
Provisions réglementées			41250	48750
Total des capitaux propres - Total I			268425	227258
Provisions pour risques et charges - Total II			7323	7323
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5455	8344
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53160		
Autres dettes			67395	23014
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72850	31358
Total général Passif			348598	265939
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29395	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206455		174723	
Production vendue de biens – France	308733		222380	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6939		5313	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	522127		402416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103411		100154	
Variation de stock (marchandises)	898		1961	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	109079		69852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53310		43541	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2417		1738	
Rémunérations du personnel 	165599		111967	
Charges sociales	17474		13502	
Dotations aux amortissements	14587		13525	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43		1	
Total des charges d’exploitation	466819		356241	
Résultat d’exploitation	55308		46175	
Produits financiers	198		86	
Produits exceptionnels	7500		7500	
Charges financières			3	
Charges exceptionnelles	4419		2234	
Impôts sur les bénéfices	9921		8368	
Bénéfice ou perte	48667		43157	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64092			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29435			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			123	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			25995	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			182021	
Total Immobilisations (Augmentations)			29395	
Total Immobilisations (Diminutions)			2241	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64092	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29435	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel