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BILAN FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE 2016 Siren 501857742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51000		51000	51000
Immobilisations incorporelles – Autres	123	123		9
Immobilisations corporelles	130849	57720	73129	82421
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	182021	57844	124178	133479
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25228		25228	27189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2264		2264	23624
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	30000
Disponibilités	24269		24269	9404
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141761		141761	90217
Total général Actif	323782	170805		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			132051	103848
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43157	28204
Provisions réglementées			48750	56250
Total des capitaux propres - Total I			227258	191601
Provisions pour risques et charges - Total II			7323	7323
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8344	10077
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12210		
Autres dettes			23014	14694
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31358	24771
Total général Passif			265939	223696
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4224	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174723		170805	
Production vendue de biens – France	222380		201901	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5313		11497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	402416		384203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100154		100329	
Variation de stock (marchandises)	1961		-1472	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69852		70321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43541		41051	
(dont taxe professionnelle)	480			
Impôts, taxes et versements assimilés	1738		1745	
Rémunérations du personnel 	111967		118622	
Charges sociales	13502		15248	
Dotations aux amortissements	13525		8344	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	356241		354188	
Résultat d’exploitation	46175		30014	
Produits financiers	86		280	
Produits exceptionnels	7500		4450	
Charges financières	3		12	
Charges exceptionnelles	2234		2455	
Impôts sur les bénéfices	8368		4074	
Bénéfice ou perte	43157		28204	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49733			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3066	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1158	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179634	
Total Immobilisations (Augmentations)			4224	
Total Immobilisations (Diminutions)			1836	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49733	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel