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BILAN FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE 2015 Siren 501857742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51000		51000	51000
Immobilisations incorporelles – Autres	123	114	9	
Immobilisations corporelles	128462	46041	82421	7411
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	179634	46155	133479	58460
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27189		27189	25717
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	23624		23624	8159
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	40000
Disponibilités	9404		9404	23173
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90217		90217	97050
Total général Actif	269851	191246		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			103848	77727
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28204	26121
Provisions réglementées			56250	
Total des capitaux propres - Total I			191601	107148
Provisions pour risques et charges - Total II			7323	7323
Emprunts et dettes assimilées				1422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10077	5754
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7882		
Autres dettes			14694	33864
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24771	41039
Total général Passif			223696	155510
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			83595	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	170805		191246	
Production vendue de biens – France	201901		158990	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11497		6119	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384203		356355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100329		94470	
Variation de stock (marchandises)	-1472		9775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70321		60560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41051		32817	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1745		1467	
Rémunérations du personnel 	118622		111533	
Charges sociales	15248		12581	
Dotations aux amortissements	8344		3698	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	354188		326900	
Résultat d’exploitation	30014		29455	
Produits financiers	280		207	
Produits exceptionnels	4450			
Charges financières	12		335	
Charges exceptionnelles	2455		1975	
Impôts sur les bénéfices	4074		1231	
Bénéfice ou perte	28204		26121	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47101			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24833			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			123	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			82672	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			383	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101807	
Total Immobilisations (Augmentations)			83595	
Total Immobilisations (Diminutions)			5767	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5767	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5767	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5767	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5767	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47101	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24833	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel