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BILAN FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE 2014 Siren 501857742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51000		51000	51000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50758	43346	7411	6462
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	101807	43346	58460	57511
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25717		25717	35492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8159		8159	6046
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	10000
Disponibilités	23173		23173	19375
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97050		97050	70913
Total général Actif	198856	170059		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			77727	63236
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26121	14491
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107148	81027
Provisions pour risques et charges - Total II			7323	7323
Emprunts et dettes assimilées			1422	11922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5754	8066
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19244		
Autres dettes			33864	20087
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41039	40075
Total général Passif			155510	128424
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4646	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191246		170059	
Production vendue de biens – France	158990		131776	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6119		3996	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	356355		305830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94470		103424	
Variation de stock (marchandises)	9775		-2268	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60560		47793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32817		33514	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1467		1127	
Rémunérations du personnel 	111533		87924	
Charges sociales	12581		11977	
Dotations aux amortissements	3698		5201	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	326900		288693	
Résultat d’exploitation	29455		17138	
Produits financiers	207		408	
Produits exceptionnels				
Charges financières	335		853	
Charges exceptionnelles	1975		2581	
Impôts sur les bénéfices	1231		-379	
Bénéfice ou perte	26121		14491	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2126	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2520	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97160	
Total Immobilisations (Augmentations)			4647	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel